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Ciel compta - différence grand livre - bilan

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Dammsg
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Ecrit le: 25/07/2007 11:34
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Bonjour à tous !!

Dans le cadre de mon stage (toujours), j'utilise Ciel Compta. Lorsque j'établi un bilan synthétique, je n'obtiens pas l'équilibre entre l'actif et le passif. En recherchant bien, j'ai remarqué tout d'abord que la caisse n'apparaît pas à l'actif, ce qui me donne déjà une grosse différence.
Ma première question est donc : pourquoi la caisse n'apparaît pas dans le bilan' et comment la faire apparaître?

N'ayant toujours pas l'équilibre même avec la caisse, j'ai continué mes recherches en comparant le Grand livre (les comptes du bilan) et le bilan.
J'ai ainsi remarqué que les emprunts (au nombre de deux) au grand livre représentaient un montant légèrement supérieur à celui indiqué dans le bilan.
Voici ce que j'ai au grand livre :
164000 : 262 (D) 2500 ©
164001 : 0 (D) 3947©
Donc ma ligne emprunt devrait au bilan être de 6185, or elle est de 5955.
Je n'arrive pas à savoir d'où vient cette différence. Quelqu'un peut-il m'aider?

Un grand merci de votre lecture et pour vos réponses. Bonne journée.


--------------------
Damien, étudiant en MSG
Dammsg
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Re: Ciel compta - différence grand livre - bilan
Ecrit le: 27/07/2007 17:12
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Bonjour à tous !!

J'ai trouvé d'où venait ma différence au niveau des emprunts. En fait, j'avais au début saisi les montants totaux des échéances en 164. Or, et c'est logique, je devais mettre une partie de ces échéances en charges financières. J'ai donc voulu modifié les écritures saisies et en vérifiant mon compte 164, je me suis aperçu que Ciel avait gardé en mémoire les anciens montants saisis et y avait ajouté les nouveaux montants (anciens montants - assurance - intérêts).
J'aurai sûrement dû supprimer complétement les écritures plutôt que de les modifier.

Ainsi j'obtiens presque l'équilibre dans mon bilan. "Presque" puisque la caisse ne s'affiche toujours pas... Quelqu'un a-t-il une solution'

Voilà un grand merci à tous... et désolé, mais c'est difficile de reprendre la compta d'une petite entreprise, n'ayant personne pour vérifier derrière moi, je dois apprendre seul.

Bonne fin de journée et bon week-end ou bonnes vacances.


--------------------
Damien, étudiant en MSG
Claudusaix
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Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
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Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet


Re: Ciel compta - différence grand livre - bilan
Ecrit le: 27/07/2007 22:15
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Bonjour,

Il s'agit d'un mauvais paramétrage du bilan. Cela doit pouvoir se modifier au niveau du menu. Pour Sage Ligne 30, cela est possible alors pour Ciel cela doit l'être aussi. Sur Sage Ligne 30 (je le dis de mémoire car je n'ai pas le logiciel sous les yeux), au niveau de la boîte de dialogue que permet l'édition des comptes annuels, il y a un icone en haut à gauche. C'est ici que l'on peut modifier.

Seconde chose à vérifier : as-tu sorti une balance à l'équilibre ? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il existe une écriture en déséquilibre. Cela peut arriver, lorsqu'un plantage du logiciel a lieu.

Bonne Chance,
Cordialement,


--------------------
Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 
Dammsg
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Re: Ciel compta - différence grand livre - bilan
Ecrit le: 28/07/2007 16:58
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Bonjour !

Tout d'abord merci Claudusaix pour votre réponse. J'ai vérifié la balance et aucun problème, elle est bien équilibrée.

Donc il doit bel et bien s'agir d'un paramètre à modifier dans l'établissement du bilan.

J'ai tenté de voir comment paramétrer le bilan, en vain... pour le moment. A appronfondir...

Bon week-end.


--------------------
Damien, étudiant en MSG
Kiki974
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Re: Ciel compta - différence grand livre - bilan
Ecrit le: 23/01/2010 09:06
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Citation : Dammsg @ 25.07.2007 à 10:34)
Bonjour à tous !!

Dans le cadre de mon stage (toujours), j'utilise Ciel Compta. Lorsque j'établi un bilan synthétique, je n'obtiens pas l'équilibre entre l'actif et le passif. En recherchant bien, j'ai remarqué tout d'abord que la caisse n'apparaît pas à l'actif, ce qui me donne déjà une grosse différence.
Ma première question est donc : pourquoi la caisse n'apparaît pas dans le bilan' et comment la faire apparaître?

N'ayant toujours pas l'équilibre même avec la caisse, j'ai continué mes recherches en comparant le Grand livre (les comptes du bilan) et le bilan.
J'ai ainsi remarqué que les emprunts (au nombre de deux) au grand livre représentaient un montant légèrement supérieur à celui indiqué dans le bilan.
Voici ce que j'ai au grand livre :
164000 : 262 (D) 2500 ©
164001 : 0 (D) 3947©
Donc ma ligne emprunt devrait au bilan être de 6185, or elle est de 5955.
Je n'arrive pas à savoir d'où vient cette différence. Quelqu'un peut-il m'aider?

Un grand merci de votre lecture et pour vos réponses. Bonne journée.


Bonjour, bien que le message ci-cité ait été écrit en 2007 il s'avère que j'ai le même problème et n'ai pas trouvé de réponse à la question sauf erreur de ma part. En effet dans mon bilan synthétique la caisse n'apparaît pas. J'utilise dans le cadre de mon association ciel compta et souhaiterais savoir quels sont les paramètres à modifier pour que celle-ci apparaisse et dans quelle boîte de dialogue faut-il que j'aille pour les modifier?
Merci beaucoup pour votre aide.
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