Mon problème : je n'ai pas cloturé l'exercice 2010 et quand j'édite un grand livre 2011, toutes les écritures de 2010 se reportent en a nouveaux, même sur les comptes de classe 6 et 7 ; est-ce normal ? que faut-il faire pour y remédier ?
Si vous ne le faites pas et que vous voulez le montant des comptes 6 et 7 pour 2011, normalement il suffit en éditant le grand livre d'indiquer édition du 1/1/2011 au 31/12/2011.
Et bien je ne peux pas cloturer non plus 2010 car le grand livre des comptes 6 et 7 de 2010 reprend les soldes à nouveau de 2009, alors que 2009 est cloturé...
oui à priori la cloture 2008 s'est bien passé; le hic, c'est que la comptabilité 2011 a sauté au mois d'avril, le logiciel a dû être réinstallé donc la comptabilité a dû être ressaisie et c'est maintenant que l'on se rend compte de ce problème...sinon les comptes 6 et 7 sont normaux (pas déclarés lettrables ou pointables)...
je me suis trompée dans mon dernier message : il a fallu ressaisir toutes les écritures de 2011 et non pas 2010 : on est reparti d'une sauvegarde qui datait de janvier 2011 donc peu d'écritures avaient été passées...
Et cette sauvegarde de 2011, elle était avec 2010 non clôturé je suppose ?
Vous dites que les comptes 6 et 7 reprennent les montants de 2009. Si vous allez dans la consultation des comptes 6 et 7, est-ce que les montants relatifs à 2009 correspondent à un ou plusieurs écritures ? Quels sont les journaux concernant ces écritures ? Les dates sont-elles toutes au 01/01/2010 ?