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Client paye à un prestataire qui me fait ensuite un virement

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Patou69
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Ecrit le: 28/07/2014 09:17
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Bonjour,

j'aimerais savoir comment je dois comptabiliser cette opération :

un client paie par CB à un prestataire de services (qui n'est pas une banque), celui-ci me reverse cette somme par virement bancaire.

Quels comptes dois-je utiliser pour enregistrer son paiement par CB chez le prestataire, puis enregistrer le virement du prestataire sur mon compte bancaire ?

Je vous remercie de votre aide.

Cordialement,

Patou

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Re: Client paye à un prestataire qui me fait ensuite un virement
Ecrit le: 07/08/2014 10:33
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Bonjour,

je reviens vers vous pour trouver quelqu'un qui pourrait gentiment me donner ne réponse à mon problème. Je vais tenter de donner un peu plus de détails. En fait, c'est pour mon association. Je précise que je tiens une comptabilité complête et non une comptabilité simplifiée pour mon asssociation.

Un adhérent (un client) a fait un don par CB à un prestataire qui collecte les dons. Ensuite, ce prestataire m'a reversé ce don par virement bancaire.

Ma question est comment je dois enregistrer le versement de ce don par l'adhérent chez ce prestataire ? Puis comment enregistrer le virement du prestataire sur notre compte bancaire.

Si une personne pouvait me donner ces opérations comptable, ce serait vraiment sympa ...

Bonne journée à tous.

Francoisecnd
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Re: Client paye à un prestataire qui me fait ensuite un virement
Ecrit le: 07/08/2014 15:24
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Bonjour Patou.

Je ne vois pas 1 001 réponses.

Le plus simple est de constater le réglement avec comme libellé :

"Don Martin ( donateur ) via Dupont ( prestataire )"

et de conserver un document où l'on trouvera toutes ces données.

Si, toutes fois, cette opération était récurrente et fréquente, et que vous souhaitiez un suivi, vous pourriez alors créer un compte "client", ou de tiers, au nom du prestataire, et y enregistrer de façon détaillée les dons, afin de passer ensuite une écriture globale vers votre banque une fois le virement émis.

ex : Dupont vous averti d'une remise de 6 donateurs.

vous enregistrez alors du compte 411 ou 450 ( avec liste des donateurs ) vers le 7,

puis, à encaissement, soldez le 411/450 par le 51.

Cela vous conviendrait il ?

Cordialement



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Patou69
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Re: Client paye à un prestataire qui me fait ensuite un virement
Ecrit le: 11/08/2014 23:47
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Bonjour Françoise,

je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre. Votre explication est exactement ce que je cherchais. En effet, il s'agit d'un prestataire qui encaisse les dons et les cotisations des adhérents. J'ai donc créé un compte 411 pour ce prestataire. Je crée ensuite les comptes 411 pour mes adhérents. Quand e prestataire me prévient avoir reçu une cotisation ou un don, je passe une écriture du compte 411 de mon adhérent vers le compte 411 de mon prestataire.

Lorsque je reçois le virement de mon prestataire, je n'ai plus qu'à solder son compte vers le compte 51.

J'espère avoir bien compris la démarche.

En résumé :

Passage du don
411 Adhérent X
754 Collectes de dons

Réglement de l'adhérent chez le prestataire :
411 Adhérent X
411 Prestataire de service

Virement bancaire du prestataire sur notre compte bancaire :
411 Prestataire de service
512 Banque

Pouvez-vous confirmer que cela est juste afin que cela puisse servir à d'autres ...

Un grand merci à vous.

Cordialement,

Patou
Président de l'ANFHR
Handi Rencontres
www.handi-rencontres.org

Francoisecnd
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Re: Client paye à un prestataire qui me fait ensuite un virement
Ecrit le: 12/08/2014 10:29
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Message édité par Francoisecnd le 12/08/2014 10:37

Bonjour Patou.

Oui, votre procédure est correcte, si ce n'est que j'aurai une remarque à vous faire :

Vous passez en 1ère écriture du 411A au compte 7.

Il s'agit d'une promesse de don, c'est cela ?

Et si votre futur adhérent se rétracte ? Il faudra alors passer une OD, ou établir un avoir pour annuler ce don.

Pour cela, donc, je vous suggèrerai :

1) promesse de don : 411A à 411P

2) règlement au prestataire : 411A à 7

3) règlement du prestataire : 411P à 5

Mais ce n'est qu'une suggestion, la meilleure méthode restant celle que l'on gère le mieux !

Dernière chose : ce prestataire étant "partenaire", ne serait-il pas plus judicieux de lui attribuer un compte 467 ( débiteurs et créditeurs divers ), car il n'est pas "client" dans le sens du terme et gère même en quelque sorte votre trésorerie .... d'ailleurs, avez-vous sans doute un contrat ou tout autre document notifiant vos liens ?

Ravie d'avoir pu vous aider un peu.



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Patou69
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Re: Client paye à un prestataire qui me fait ensuite un virement
Ecrit le: 13/08/2014 01:18
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Bonjour Françoise,

je vous remercie encore beaucoup pour ces explications claires. Pour l'instant, ce ne sont pas des promesses de dons, mais des dons effetués directement chez ce prestataire.

Il est vrai que j'avais du mal à mettre ce prestataire en 411, le compte 467 me convient nettement mieux.

Par contre, je voudrais avoir une précision au niveau de l'opération du compte 411 (donateur) vers le compte 467 (prestataire), sur quel journal dois-je passer cette écriture ?

Je vous remercie par avance de votre réponse très précieuse, grâce à vous, je peux continuer d'enregistrer mes opérations.

Cordialement,

Patou
Président de l'ANFHR
Handi Rencontres
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Re: Client paye à un prestataire qui me fait ensuite un virement
Ecrit le: 13/08/2014 10:07
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Merci Patou.

Pour l'enregistrement des dons, je penserai à un journal Vente ( qui vous permettrait de suivre les dons initiaux ),

puis les Opérations Diverses pour le transfert 411 -> à 467,

et enfin le journal Banque du 467 à 512 ou 467 à 530.

Bonne activité !



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