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Cloture d'exercice et réouverture

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mahyddine
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Ecrit le: 19/12/2007 14:39
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Bonjour à tous,

J'ai un gros souci avec le top cloture de Ciel, et en plus je suis super en retard sur ma compta (un peu plus d'un ans). Je dois cloturer mon exercice avant le 31/12 (fin d'exercice au 30/09).

Le logiciel Ciel me fait la cloture, mais bloque sur la réouverture d'exercice et ne veut pas me laisser passer de nouvelles écritures ! J'ai réessayer plusieurs fois avec un dossier sauvegardé, mais rien n'y fait...

Alors je n'ai plus qu'à saisir les opérations de cloture et d'ouverture moi-même...

Mais voilà, mes cours de compt ne m'expliquent pas vraiment comment il faut faire, car le logiciel est censé le faire seul.

Pour la cloture, je suppose qu'on passe les écritures dans le journal des OD, mais quels comptes solde-t'on ?

Pour la réouverture, il me semble qu'on passe les écritures (des classes 1 à 5 ?) dans le journal des AN ? C'est bien cela ?

Merci beaucoup à tout le monde pour votre aide précieuse...
Ballestrero
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Re: Cloture d'exercice et réouverture
Ecrit le: 19/12/2007 18:34
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Message édité par Ballestrero le 19/12/2007 19:35
Bonjour,

A la fin de votre exercice, vous devez partir de la balance des comptes.
Exemple simple :
110 report à nouveau 100€
401 FRS 150€
411 client 200€
512 banque 300€
607 : 50€
707 : 300€

vous obtenez total débit au bilan 550€
total crédit 550€

Votre écriture sera

au débit
110 RAN pour 100€
401 FRS pour 150€
707 pour 300€
au crédit
411 client pour 200€
512 banque pour 300€
607 pour 50€

Vous soldez ainsi dans une même écriture tous les comptes des classes 1à7

Pour l'ouverture vous faites l'inverse dans le journal des AN mais sans les classes 6 et 7.
Vous remettez dans chaque compte des classes 1 à 5 les montants qui figuraient dans votre balance à la fin de l'exercice et la différence dans le compte 120 si le résultat est positif (129 sinon)...

CDT
mahyddine
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Re: Cloture d'exercice et réouverture
Ecrit le: 20/12/2007 09:56
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Bonjour Ballestrero,

Merci beaucoup pour vos explications, car j'avais soldé les mauvais comptes, et quand je ragardais la balance, les chiffres n'étaient vraiment pas bons...

Merci encore et passez de BONNES FETES...
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