Collaborateur comptable en cabinet
Ecrit le: 10/02/2012 14:54Bonjour
J’ai validé mes écritures clôturé mon exercice 2010 et a généré un journal à nouveau
Lors de mon deuxième exercice 2011 j’ai extourné les opérations qui se trouvaient sur le journal à nouveau comme le stock, ..mais pas toutes comme le capital ci-joint
J’ai ensuite fait toutes les écritures 2011 et la je veux clôturer, j’ai vérifié ma balance de 1 à 5 et c bon
En revanche le journal à nouveau provisoire 2011 ca ne va pas parcequ’il additionne les 2 journaux 2010 et 2011 donc capital en double…..
C quoi le problème
Merci
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Directeur Administratif et financier en entreprise
Re: Clôture et ouverture bilans
Ecrit le: 10/02/2012 17:10Bonjour
sans connaitre le logiciel sur lequel vous travaillez, vous êtes vous assuré de la bonne démarche dans le cadre de la clôture de l'exercice 2010?.
concernant la balance de 2011 vous ne constatez pas d'anomalie.
Ce qui permet de déduire que 2010 a été clôture correctement.
Ainsi lorsque vous vous clôturez 2011, procédez vous en utilisant la même méthode que celle employée pour 2011.
pour quelle raison évoquez vous le journal provisoire des A nouveaux 2011? Ne vouliez vous pas écrire 2012?
Pour vous éclairez merci de nous donner ces quelques précisions.
Au plaisir de vous renseigner
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