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Comment avoir un état de la comptabilité avant le premier bilan ?

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Acidspades
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Ecrit le: 30/09/2014 16:23
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Bonjour à tous,

Je suis entrepreneure, j'ai monté ma société en octobre 2013 (donc ça va faire un an), et mon premier bilan est fin décembre.

Ma société marche bien, fait du chiffre et emploie une petite dizaine de salariés, bref tout roule.

Avec mon associé, nous souhaitons prendre un véhicule (en location longue durée) pour nos déplacements pros, nous sommes donc allés voir un concessionnaire la semaine dernière, et là ça coince : on a pas encore de bilan, donc aucune preuve que la société tourne bien, donc on ne peut pas déposer de dossier en étude (puisqu'une LLD s'apparente à un financement).

La commerciale m'a conseillé de demander une sorte de prébilan (le mot n'est peut être pas juste) à mon comptable, qui s'avère être le frère de mon associé et s'occupe gracieusement de notre compta jusque là.

Or il n'en a jamais fait et ne sait pas ce qu'on doit y faire figurer... (Pour info il est comptable dans une société, pas indépendant) Et nous non plus, même après moultes recherches online.

L'un de vous pourrait-il m'éclairer ? Que peut-on faire ? Ça ne m'arrange pas d'attendre le bilan pour prendre ce véhicule, alors que ma société en a largement les moyens.

Merci d'avance de me lire et d'autant plus si vous pouvez m'éclairer,

Bien cordialement,

Nadège

Benjaminantier
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Re: Comment avoir un état de la comptabilité avant le premier bilan ?
Ecrit le: 30/09/2014 16:37
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Bonjour,

Ce qui vous est demandé est une situation intermédiaire à une date donnée. Pour être cohérente, la comptabilité doit bien entendu être à jour, et certains éléments doivent être ajustés/ajoutés :

  • Provision pour congés payés (et charges sociales et fiscales s'y rapportant),
  • Eventuelles charges constatées d'avance (si les loyers sont payés par trimestre, par exemple, ou l'assurance annuelle en une seule échéance,
  • Factures non parvenues,
  • Charges à payer (taxe d'apprentissage, formation continue, etc.),
  • C3S si vous êtes concernés,
  • Etc.

Bien entendu, tous ces éléments diffèrent d'une société à l'autre, chacune ayant ses spécificités. L'inconvénient dans votre cas est de ne pas disposer de la signature d'un expert comptable pour attester de la pertinence des données transmises...

Cordialement,



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Acidspades
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Re: Comment avoir un état de la comptabilité avant le premier bilan ?
Ecrit le: 30/09/2014 18:07
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Bonjour Benjamin,

Merci beaucoup pour votre retour.

J'y vois plus clair, et en effet le fait de ne pas passer par un cabinet risque de nous pénaliser... Je vais donc commencer à envisager d'externaliser la comptabilité par un professionnel indépendant.

Merci encore,

Nadège

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