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Comment comptabiliser cette écriture de caisse ? merci

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David29
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Ecrit le: 27/10/2011 12:29
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Message édité par David29 le 27/10/2011 12:31
Bonjour,

Je rencontre un problème lors de la sasie d'une caisse d'un client et je ne sais comment comptabiliser cette écriture.
Voici le détail:

Recettes du jour: 1556.76 ; or en réalité les recettes sont de 557.60 euros.
Report caisse de la veille: 2114.36 euros ; or en réalité le report exact est de 1556.76 euros.
Dépenses de la journée: 15 euros.

Bref, le client c'est un peu emmêlé les pinceaux.

Je ne sais pas du tout comment comptabiliser cette écriture. Personnellement, j'aurai retranscrit ce qu'il a écrit sur son journal de caisse et j'aurais déduit la différence entre le théorique (journal de caisse) et le réel (ma comptabilité) en passant par un compte de charge. Qu'en pensez-vous ?

Merci pour votre aide.


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[Article] 04 juin 2020
Comment comptabiliser un Z de caisse ?
Comptabiliser le Z de caisse
Jex94
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Re: Comment comptabiliser cette écriture de caisse ? merci
Ecrit le: 27/10/2011 15:02
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Bonjour,

Il faut demander à votre client de refaire le journal de caisse correctement, en lui expliquant ses erreurs.

Sinon, faîtes les rectifications vous même sur son journal et ensuite comptabilisez-le.

Quel est le support du journal ? Fichier informatique ou papier ?

Cdt,
Jex


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David29
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Re: Comment comptabiliser cette écriture de caisse ? merci
Ecrit le: 27/10/2011 18:45
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Message édité par David29 le 27/10/2011 18:47
Merci pour cette réponse.

Mon client tient son journal de caisse sur un fichier papier.
Le problème, c'est que, étant donné qu'il reporte les recettes de la veille à sa caisse quotidienne, cela fait un effet "boule de neige".
Je vais suivre votre conseil et lui en parler.

Si ça aurait des écarts de petites sommes (env. 10 euros), j'aurais pu le passer par un compte de charge/produit exceptionnel ?

par exemple:
recettes de la journée: 100 euros.
report des recettes de la veille: 50 euros.
dépenses: 0 euros, or la dépense réelle est de 8euros.
solde caisse: 150 euros, or la caisse devrait avoir un solde débiteur de 142 euros.

J'aurai passer comme écriture:
701; recettes: 100 euros CREDIT
530; recettes de la veille: 50 euros CREDIT
601; dépenses: 8 euros DEBIT
530; caisse: 150 euros DEBIT
775; produit exceptionnel: 8 euros CREDIT

Qu'en dites-vous ?


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Jex94
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Re: Comment comptabiliser cette écriture de caisse ? merci
Ecrit le: 27/10/2011 22:58
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Message édité par Jex94 le 27/10/2011 22:59
Bonjour,

Dans un premier temps, j'aurai rajouté en rouge les 8 ¤ de dépenses, puis j'aurai ensuite corrigé en rouge tous les soldes qu'il convient de corriger en conséquences.

J'aurais plutôt passé ces écritures :

701; recettes: 100 euros CREDIT
601; dépenses: 8 euros DEBIT
530; caisse: 92 euros DEBIT

Le solde du 530 apparaissant à la fin du mois est donc de 50 ¤ du mois précédent, + 92 ¤ de ce mois, soit 142 ¤ solde débiteur.
Il n'est pas nécessaire d'extourner le solde 530000 du mois précédent (50 ¤ au crédit), pour le redébiter ensuite.

Cdt,
Jex


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