BanStat
Logo Compta Online
SAGE

Comment contrepasser correctement en l'absence de certains a-noouveaux

3
180
0
3 réponses
180 lectures
0 vote
Totoasticot
ProfilTotoasticot
Entrepreneur
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Entrepreneur


Ecrit le: 15/06/2021 15:35
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,
j'effectue annuellement mes saisies comptables sur un progiciel auquel je m'abonne pour 1 mois.
Chaque année c'est un nouvel abonnement/nouveau compte et je cree donc ce dont j'ai besoin dans les fichiers.
L'année dernière,vraisemblablement pour des raisons d'ambiance de fin du monde, j'ai fait une bourde que je ne sais comment contre-passer.
J'ai oublié de créer une banque (compte dédié de ma banque, lequel détient les valeurs de placement) et j'ai saisi les ventes de titres durant l'année seulement dans ma banque (banque au débit et 508100 au crédit)

ils n'ont pas été équilibré puisque pas d'opération inverse dans un compte de banque non créé.


je n'ai même pas fait attention que dans mon bilan j'avais à l'actif une ligne valeur mobilières de placement en négatif!, et je l'ai donc dans les à nouveaux. Je ne sais comment contrepasser ceci, si je cree une banque pour faire une opération inverse je me retrouve avec un bilan contenant un "emprunt bancaire"...bref je ne vois pas la solution... par avance merci pour votre aide

Sandra Schmidt
ProfilSandra Schmidt
Rédactrice et modératrice Compta Online
  • 75 - Paris
 
  • 947 votes
popupBulle tail
Profil
Voir son compte Twitter Voir son compte LinkedIn

Rédactrice et modératrice Compta Online



Re: Comment contrepasser correctement en l'absence de certains a-noouveaux
Ecrit le: 16/06/2021 09:27
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour Totoasticot,

Si je comprends bien, vous passez chaque année vos écritures comptables dans ce logiciel, sans jamais reprendre l'intégralité des a-nouveaux ?

La solution à votre problème va bien au-delà d'une simple contrepassation.

Il faut reprendre la ou les comptabilités des exercices précédents, vérifier que les soldes des comptes de classe 1 à 5 sont bien intégralement repris à l'ouverture de l'exercice.

L'étape suivante consiste alors à recalculer les soldes des comptes de classe 1 à 5 à la clôture de l'exercice concerné pour les reprendre à l'ouverture de l'exercice suivant et ainsi de suite jusqu'en 2020 et 2021.

Si les écarts sont importants, il faudra peut-être déposer des liasses fiscales rectificatives (sans les a-nouveaux et avec des immobilisations négatives, le risque est de provoquer un contrôle fiscal sauf si les montants en jeu sont faibles).

Je ne vois pas d'autre solution, au minimum, il faut modifier les a-nouveaux du dernier exercice non clos pour les faire correspondre avec la réalité (en espérant qu'il n'y aura pas de contrôle sur les exercices qui précèdent ou que les justifications apportées seront admises).

Bon courage pour la suite,

Sandra



--------------------

Rédactrice et modératrice Compta Online

Totoasticot
ProfilTotoasticot
Entrepreneur
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Entrepreneur


Re: Comment contrepasser correctement en l'absence de certains a-noouveaux
Ecrit le: 16/06/2021 09:43
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour Sandra

Merci pour votre réponse

si chaque année l'intégralité des écritures est importée

c'est "juste" que je n'arrive pas à enlever cette ligne de valeur mobilière négative dans l' actif du bilan sans créer d'autres abbérations

Il faut savoir que les intérêts des ventes de ces valeurs mobilières ont été intégrés dans l'exercice 2019 et que je dois rien à l'état

si je ne contrepasse rien et que je cree une banque avec une écriture contraire, j'enlève bien cette ligen négative..mais je cree un crédit bancaire fictif.....

Sandra Schmidt
ProfilSandra Schmidt
Rédactrice et modératrice Compta Online
  • 75 - Paris
 
  • 947 votes
popupBulle tail
Profil
Voir son compte Twitter Voir son compte LinkedIn

Rédactrice et modératrice Compta Online



Re: Comment contrepasser correctement en l'absence de certains a-noouveaux
Ecrit le: 16/06/2021 09:51
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Rebonjour Totoasticot,

À mon sens, il y a forcément une autre ligne qui n'est pas bonne dans ce cas. Il faut juste trouver la ligne correspondante.

Difficile d'en dire plus sans un accès à la comptabilité.

Vérifiez peut-être le cumul des résultats des exercices précédents (report à nouveau et compte de résultat de l'exercice) ?

La suppression de cette ligne a forcément eu plus de conséquences qu'une ligne d'immobilisations financières négatives au moment de la session.

Bon courage pour la suite,

Sandra



--------------------

Rédactrice et modératrice Compta Online

Retour en haut




3
180
0





connectés
Publicité
Cegid
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2021 Compta Online
S'informer, partager, évoluer