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Comment enregistrer un crédit de trésorerie ?

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Sandrinemoutet
ProfilSandrinemoutet
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Secrétaire comptable en cabinet


Ecrit le: 10/12/2019 10:18
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Bonjour

Je suis nouvellement diplômée en secrétariat comptable et je rencontre un problème concernant la saisie d'une écriture comptable.

J'ai besoin d'aide afin de savoir comment saisir un crédit de trésorerie.

La banque de la Sas où je suis prête 10000€ à rembourser tous les mois à raison de 1000€.

J'ai donc rentré en banque le compte 519 Créditeur de 10000€ et en 512 Débiteur le même en mettant les frais en 627, puisque je n'ai ni assurance ni intérêt.

Cependant pour la 1er mensualité la banque m'a débité les 10000€ pour me re-créditer 9000€ c'est là que le bas blesse car je ne sais pas comment rentrer cette écriture pour qu à la fin du crédit je me retrouve à zéro.

Merci de vouloir m'aider afin de comprendre comment je peux faire pour saisir ces écritures dans mon journal de banque.

Merci

Bonne journée

Francoisecnd
ProfilFrancoisecnd
Comptable unique en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
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Comptable unique en entreprise


Re: Comment enregistrer un crédit de trésorerie ?
Ecrit le: 10/12/2019 13:29
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Bonjour Sandrine.

Déjà, je m'interroge sur le fait d'avoir utilisé un 519. Ce compte "concours bancaires courants" me semble plus indiqué pour de petites créances ( dépassement en cours ) ou lorsque vous escomptez des traites.

Là, compte tenu du montant et de la durée ( 10 mois ), je vous conseillerai plutôt le 164 "emprunts au près des établissements de crédit".

Ceci étant dit, pour l'opération des 10 000 débités puis des 9 000 recrédités, il semblerait que ce soit une écriture erronée de la banque qu'elle a immédiatement extournée.

De ce fait, vous n'avez donc eu que la différence entre ces 2 sommes de prélevée, soit 1 000, votre mensualité.

Je vous encouragerai donc à ignorer l'écriture des -10 000 + 9 000 ( qui ne concerne que votre banque ) et de ne passer que celle de 1 000 au crédit du 512 et débit du 164 dans votre compta ...

Cordialement,

Françoise



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