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Comment équilibrer un bilan

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Ludivine69110
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Ecrit le: 08/12/2013 13:56
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Bonjour,

J'aimerais équilibrer mon bilan, mais là j'ai un souci ...

Quelqu'un pourra t il m'aider ?

IntituléMontant TTC
Loyers bureau463,81
Frais de Télephonie310,27
Frais internet279,57
Frais Banque271,71
Founitures bureau231,15
Publicité1465,1
Publicité104,04
Assurances562,26
Frais de présentation92
Pertes sur marché des changes forex2125,67
Frais site internet95,3
Frais photocopie26,5
Frais Repas273,1
Frais stationnement0,8
Frais postaux45,7
Petit matériel (imprimante)52,08
Frais bancaires et assimilés (assurances)14
Frais bancaires et assimilés (intérets)64,34
Prêt mensualité1681,18
Publicité301,57
Remboursment de frais1450
Solde du Prêt2457,39
TVA VERSEE1045
RSI808
Fnt de bureau239,2
Total débit TTC14459,74
IntituléMontant TTC
Vente9455
Total crédit TTC9455

Capital 1000 €

Encours banque : 46€

Je ne suis pas très douée pour la comptabilité, je dois faire ce bilan, je prendrais un comptable en février car je vais avoir des rentrées d'argent plus conséquentes mais, pour l'heure, je dois faire un bilan simplifié rapidement !

Merci pour votre aide !

Ludivine

Claire
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Re: Comment équilibrer un bilan
Ecrit le: 08/12/2013 15:05
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Bonjour,

Votre bilan doit se présenter ainsi :

ACTIFPASSIF
ImmobilisationsCapital
TrésorerieRéserves antérieures
CréancesRésultat de l'exercice
Dettes

Avec les informations fournies, on ne peut déjà pas calculer le résultat de l'exercice car vous faites état de :

- mensualité prêt : est-ce le total du remboursement capital + intérêts + assurances ? seuls les 2 derniers termes interviennent dans le calcul du résultat

- remboursement de frais : ces frais sont-ils déjà compris dans les frais par nature que vous décrivez ?

- solde du prêt : il s'agit là d'une dette et non d'une charge de l'exercice

- TVA versée : il s'agit d'acompte versé et non d'une charge de l'exercice

Par ailleurs, si vous êtes assujetti à la TVA, les produits et charges doivent être constaté en HT pour calculer le résultat. Hors vous mentionnez des montants TTC alors même que tout n'est pas soumis à TVA.

Dans l'état, on ne peut donc pas du tout vous aider.

Essayez de reprendre mieux toutes les données sur la base des informations mentionnées ci-dessus.

Cordialement

Claire



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Mozo
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Re: Comment équilibrer un bilan
Ecrit le: 08/12/2013 18:24
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Bonsoir

Pour compléter les propos de Claire.

La situation de clôture des comptes d'une entreprise s'établit en 2 modules.

D'une part le Bilan

+ actif (débit)

- passif (crédit)

= C'est à dire ce qu'elle possède et ce qu'elle doit.

D'autre part le compte de résultat =

- charges. (débit)

+ Produits (crédit)

= Résultat d'exploitation

Une comptabilité est tenue en partie double, c'est à dire chaque écriture engendre un mouvement débit et crédit équivalent en montant. Lorsqu'on addition tous les débits (bilan + compte de résultat) doivent être égaux à tous les crédits (bilan + compte de résultat).

Une facture de vente implique l'enregistrement au débit du compte client (actif du bilan) et au crédit du compte vente (produit du compte de résultat).

Lorsque le client paye on enregistre au crédit du client et au débit du compte banque.

On fait pareil pour les achats mais dans le sens inverse

Une facture d'achat implique l'enregistrement au débit du compte d'achat (achat du compte de résultat) et au crédit du compte Fournisseur (passif du bilan) Passif puisque l'entrepreneur doit de l'argent.

Lorsque vous payez le fournisseur on enregistre au débit du compte fournisseur et au crédit du compte banque.

A la fin de l'année on doit faire présenter

- Le bilan total des soldes actif et passif

- Le compte de résultat total Charge et produit

Ensemble bilan + compte de résultat = on doit avoir le débit = crédit.

Le solde de votre bilan (Actif-passif) est ce que vous possédez

Le solde du compte de résultat (produit-charge) est votre bénéfice ou perte.

Cordialement

Christian

Ludivine69110
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Re: Comment équilibrer un bilan
Ecrit le: 08/12/2013 23:04
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Message édité par Ludivine69110 le 08/12/2013 23:11

Bonsoir,

Tout d'abord, merci pour vos réponses, votre aide !

Je n'ai aps de logiciel de comptabilité et je veux faire un bilan simplifié avec ces éléments.

Comme précisé auparavant, le comptable, ca sera pour 2014 ! :(

Alors merci d'avance.

Pour répondre à vos questions Claire :

- mensualité prêt : est-ce le total du remboursement capital + intérêts + assurances ? seuls les 2 derniers termes interviennent dans le calcul du résultat

concernant le prêt, les mensualités correspondent au montant : 1681.18, assurances et intérets ce sont les lignes au dessus : 14 et 64 €. De plus, j'ai soldé le prêt en mai : "solde prêt :"2457€"

- remboursement de frais : ces frais sont-ils déjà compris dans les frais par nature que vous décrivez ?

non, pas compris, je me rembourse des frais, je ne m'étais rien versée auparavant.

- solde du prêt : il s'agit là d'une dette et non d'une charge de l'exercice

PAS besoin pour le bilan donc ?

- TVA versée : il s'agit d'acompte versé et non d'une charge de l'exercice

ok

Par ailleurs, si vous êtes assujetti à la TVA, les produits et charges doivent être constaté en HT pour calculer le résultat. Hors vous mentionnez des montants TTC alors même que tout n'est pas soumis à TVA.

Hors taxes :

IntituléHT
Loyers bureau388
Frais de Téléphonie259
Frais internet234
Frais Banque270
Fournitures de bureau193
Publicité1225
Publicité87
Assurances562
Frais de présentation77
Pertes sur marché des changes forex2126
Frais site internet80
Frais photocopie22
Frais Repas228
Frais stationnement1
Frais postaux46
Petit matériel (imprimante)44
Frais bancaires et assimilés (assurances)14
Frais bancaires et assimilés (intérets)64
Prêt mensualité1681
Publicité252
Remboursement de frais1212
Solde du Prêt2457
TVA Versée (acompte)874
RSI808
Fournitures de bureau200
HT
Total débit13404,37
Vente HT7719

Quelqu'un peut il m'aider pour un bilan simplifié ?

Merci, c'est gentil en tous cas de trouver des personnes solidaires.

LUDIVINE

Claire
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Re: Comment équilibrer un bilan
Ecrit le: 09/12/2013 19:26
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Bonjour,

Voici ce que ça donne avec les éléments que vous nous donnez ... soit pas grand chose car le bilan n'est pas équilibré.

Nous n'avons pas assez d'informations.

Avez-vous apporter des sommes à la société ?

Avez-vous des dettes fournisseurs et des créances clients ? seulement si vous avez indiqué les charges en fonction des factures reçues et pas en fonction des factures payées.

L'emprunt a-t-il bien été débloqué sur votre compte ou pour payer un fournisseur ? pour une immobilisation ?

Cordialement



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Ludivine69110
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Re: Comment équilibrer un bilan
Ecrit le: 09/12/2013 19:52
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Bonsoir et merci encore pour votre aide !

Je m'aperçois de mon imprécision, suis désolée ...

-vous apporter des sommes à la société ?

le capital de 1000 €, libéré.

Avez-vous des dettes fournisseurs et des créances clients ? seulement si vous avez indiqué les charges en fonction des factures reçues et pas en fonction des factures payées.

Il n'y a pas de dettes à part une taxe foncière d'entreprise à payer avant fin décembre s'élevant à 586 €.

Toutes autres factures payées

L'emprunt a-t-il bien été débloqué sur votre compte ou pour payer un fournisseur ? pour une immobilisation ?

L'emprunt a été payé sur le compte de l'entreprise pour payer des charges pas pour me donner un revenu quelconque.

Il a été soldé en mai.

Il n'y a pas d'immobilisation

L'exercice précédent, j'avais une perte de 3502 € et disponibilités de 5875 €

Avec ces éléments, peut on arriver à faire une bilan simplifié ?

merci !

Ludivine

Claire
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Re: Comment équilibrer un bilan
Ecrit le: 09/12/2013 21:59
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Message édité par Claire le 09/12/2013 22:05

Bonsoir,

L'année dernière était-ce votre premier exercice ?

Quel bilan et compte de résultat avez-vous établi l'année dernière alors ?


Çà ne va toujours pas. C'est pas si simple, il y a des éléments que vous ne prenez pas en compte.

La trésorerie a sûrement été mouvementée par des sommes autres que celles que vous avez indiqué.

Cordialement

Claire



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Claire
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Re: Comment équilibrer un bilan
Ecrit le: 09/12/2013 22:06
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N3ptune
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Re: Comment équilibrer un bilan
Ecrit le: 10/12/2013 10:31
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Bonjour. Petite question: Le bilan est une image de l'entreprise à un moment donné. On nous dit que le bilan doit être équilibré. Je ne comprend pas vraiment cette notion. Exemple: Je possède une entreprise de fabrication. Mes actifs immobilisés sont une machine à 4000e et une autre machine à 3000e. Je possède aussi un fond de commerce de 8000e.

Disons que dans le même temps, mes associés et moi avons mis 100 000e. Nous avons donc 100 000e de capital. et disons que nous avons 1000e de dette.

Notre bilan est donc: actif= 4000 +3000+ 8000= 15 000e

passif= 100 000 + 1000= 101 000

Dans ce cas, mon bilan n'est pas équilibré?

Joaquin-gonzalez
ProfilJoaquin-gonzalez
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Re: Comment équilibrer un bilan
Ecrit le: 10/12/2013 11:19
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Message édité par Joaquin-gonzalez le 10/12/2013 11:28

Bonjour,

Effectivement il n'est pas équilibré. Un bilan équilibré cela veut dire TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF. Pour respecter le sacro saint principe de la partie double en comptabilité que tout bon comptable se doit de connaitre parfaitement. Lorsqu'on passe une écriture comptable, il faut qu'elle soit équilibrée (total débit = total crédit), ce qui donnera au final un bilan équilibré (actif=passif) si toutes les écritures ont été passées de manière à respecter la partie double.C'est ce qu'explique très bien Christian un peu plus haut en détail.

Vous devriez chercher sur internet des sites qui font de l'initiation à la comptabilité (il existe des sites gratuits).

Cordialement

Joaquin Gonzalez



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