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Comptabilisation avance et note de frais

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Sebastien66
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Directeur Administratif et financier en entreprise
  • 03 - Allier
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Ecrit le: 23/04/2022 09:40
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Bonjour a tous

J'ai une petite question dont j'ai cherché des reponses mais qui ne repondent pas forcement a ma question dans sa globalité

En effet avec mon secretaire general on a un point a trancher car on n'est pas forcement d'accord et je viens de prendre le poste de chef comptable.

Dans mon exemple un salarié a pris 100euros dans la caisse qui a ete comptabilisé par un 425 debit et credit 53.

Par ailleurs il a avance des frais d'achats fournitures pour 200 euros qu'il veut se faire rembourser.

Jusque la rien d'anormal les frais etant des tickets de caisse uniquement avec tva

Outre la partie fiscale le secretaire generale apres accord du salarie de deduire les 100euros du remboursement par virement bancaire cette fois ci, me dit de comptabiliser ces frais en charges 6xx debit pour 200 et credit du 51 banque pour 200 puis de faire une od du 425 c avec debit du 51 pour 100

Qu'en pensez vous? Dans mon entreprise precedente on ne faisait pas ainsi
Merci a vous
Seb.
[Article] 19 janvier 2021
L'essentiel à savoir sur les notes de frais
Comptabilisation des notes de frais
Sebastien66
ProfilSebastien66
Directeur Administratif et financier en entreprise
  • 03 - Allier
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Re: Comptabilisation avance et note de frais
Ecrit le: 24/04/2022 10:53
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Bonjour a tous

Désolé si quelqu'un a repondu je n'ai pas pu voir la reponse (souci avec mon compte resolu a priori)

Merci a vous


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Francoisecnd
ProfilFrancoisecnd
Responsable comptable en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
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Re: Comptabilisation avance et note de frais
Ecrit le: 27/04/2022 19:52
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Bonsoir Sébastien.

Dans un but de traçabilité je pense qu'il est necessaire de ne pas faire de compensation entre ces 2 mouvements.

A ce titre, j'enregistrerai effectivement le 1er mouvement du 425 au 530.

Le 2ème, constatant la note de frais : D 6xxx ( + 445660 si est ) au Crédit du 425.

Le solde sur le 425 ( D 100 - C 200 ) = 100 sera donc à régler à votre salarié, selon convenances.

Espérant vous avoir aidé,

Cordialement,

Françoise



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Sebastien66
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Directeur Administratif et financier en entreprise
  • 03 - Allier
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Directeur Administratif et financier en entreprise


Re: Comptabilisation avance et note de frais
Ecrit le: 29/04/2022 08:34
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Merci beaucoup pour votre reponse.

Seb


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