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Comptabilisation facture frais d'établissemt avec trop perçu

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Ecrit le: 04/11/2014 22:24
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Bonjour,

j'ai une facture un peu compliquée à saisir, j'aurais souhaité avoir vos conseils :

Mon associé a avancé des frais d'immatriculation au greffe à la création de la société, de 241.75€.

Un mois après, je reçois une facture détaillée comme suit, accompagnée d'un chèque de 1.99€ :

- total TTC : 239.76€

- TVA : 14.56€

- montant HT : 225.20€

- total règlements : 241.75€

- trop perçu : 1.99€

Je ne sais pas trop comment comptabiliser la facture, le règlement et le trop perçu.

je pensais utiliser un compte d'associé 4551 au crédit et les comptes 6227 et 445660 au débit, mais le trop perçu me perturbe...

Merci beaucoup !

Bonne soirée

Cordialement,

Romain

Benjaminantier
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Re: Comptabilisation facture frais d'établissemt avec trop perçu
Ecrit le: 05/11/2014 09:09
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Bonjour,

Procédez comme suit :

  • 6227 D 225.20
  • 44566 D 14.56
  • 401GREFFE C 239.76

Votre compte 401GREFFE est donc débité de 241.75 et crédit de 239.76, et présente donc un solde débiteur de 1.99. A l'encaissement du chèque de 1.99, vous allez venir créditer ce même compte, et ainsi le solder.

Cordialement,



--------------------
4709romain
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Re: Comptabilisation facture frais d'établissemt avec trop perçu
Ecrit le: 06/11/2014 11:08
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Bonjour,

OK c'est noté, merci pour votre réponse,

bonne journée,

Romain

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