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Comptabilisation d'un transfert

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Bacolette
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Ecrit le: 23/02/2022 19:35
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Bonjour,
Est ce que vous auriez une solution à mon problème:
dans mon magasin, j'ai un point retrait bancaire, les clients viennent faire un retrait selon le système suivant:
par exemple le client a besoin de 50 €, je lui donne ça provient de ma caisse, ensuite sur le TPE, je notifie cette opération, par mon compte bancaire, la banque me rembourse les 50 €.
Par quel compte du plan comptable, je peux faire les encaissements des clients et par quel compte puis-je solder l'opération.
merci pour votre aide



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Francoisecnd
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Re: Comptabilisation d'un transfert
Ecrit le: 24/02/2022 09:46
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Bonjour Bacolette.

2 solutions s'offrent à vous.

La 1ère consisterai à comptabiliser celà comme un transfert de fond :

Sortie de caisse : 530 C / 580 D

Rentrée par banque : 512 D / 580 C

La 2 ème :

Sortie de caisse : 530 C / 467 ( créditeurs-débiteurs divers ) D

Rentrée par banque : 512 D / 467 C

La 1ère solution convient très bien pour des transferts internes en entreprise. Hors, dans votre cas, ces mouvements concernent des tiers, c'est donc la 2 ème que je vous recommanderai !

Bien cordialement,

Françoise



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Bacolette
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Assistant comptable en cabinet


Re: Comptabilisation d'un transfert
Ecrit le: 24/02/2022 13:13
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bonjour

je vous remercie de votre réponse

cordialement

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