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Comptabilisation d'un virement visant à tester l'existence d'un compte bancaire

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Jpmjpmjpm
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Ecrit le: 15/01/2020 12:37
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Bonjour,

Je suis auto-entrepreneur, sans connaissance forte en comptabilité générale... mais curieux!

Le cas est le suivant:

  • J'ai souscris un abonnement à une suite logicielle en ligne auprès du fournisseur XXX.
  • Pour procéder aux règlements de cette solution, j'ai opté pour un virement mensuel.
  • Pour ce faire, j'ai renseigné mes coordonnées bancaires et en particulier l'IBAN de mon compte.
  • Pour valider mon compte, XXX a effectué un dépôt de 0,45 € sur mon compte bancaire.

Comment dois-je comptabiliser cette opération en comptabilité générale?

Je vous remercie par avance pour votre réponse.

Bien cordialement, Jean-Pierre.

Francoisecnd
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Re: Comptabilisation d'un virement visant à tester l'existence d'un compte bancaire
Ecrit le: 15/01/2020 18:34
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Bonjour Jean-Pierre.

Passez ce mouvement du credit du 512 ( banque ) au debit du 108 ( compte exploitant ).

Personnellement, pour rendre votre compta plus lisible je vous conseillerai de refaire un virement, mais cette fois de votre compte perso a celui de votre entreprise, du meme montant. Cette nouvelle ecriture ( debit 512 au credit 108 ) aura l'interet d"annuler la 1ere et de la neutraliser . Ou si vous tenez une caisse de liquidite, de 530 a 108 !

Bonne continuation,

Francoise



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Jpmjpmjpm
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Re: Comptabilisation d'un virement visant à tester l'existence d'un compte bancaire
Ecrit le: 15/01/2020 19:42
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Message édité par Jpmjpmjpm le 15/01/2020 19:48

Bonsoir Françoise,

Je vous remercie pour votre réponse. En fait je me suis mal exprimé dans ma question. Le compte bancaire en question n'est pas mon compte personnel, mais celui de mon entreprise. Aussi je reformule correctement ma question:

  • J'ai souscris un abonnement à une suite logicielle en ligne auprès du fournisseur XXX pour le compte de ma société.
  • Pour procéder aux règlements de cette solution, j'ai opté pour un virement mensuel depuis le compte bancaire de ma société.
  • Pour ce faire, j'ai renseigné les coordonnées bancaires de ma société et en particulier particulier l'IBAN de ce compte.
  • Pour valider ce compte, XXX a effectué un dépôt de 0,45 € sur le compte bancaire de ma société.

Comment dois-je comptabiliser cette opération en comptabilité générale? En particulier quel compte de produit dois-je utiliser?

Je vous remercie par avance pour votre réponse.

Bien cordialement, Jean-Pierre.

Francoisecnd
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Re: Comptabilisation d'un virement visant à tester l'existence d'un compte bancaire
Ecrit le: 16/01/2020 09:16
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Message édité par Francoisecnd le 16/01/2020 09:18

Bonjour Jean-Pierre,

Veuillez m'excuser pour mon inattention d'hier ..

Si c'est effectivement XXX qui a effectué le virement-test en votre faveur :

Soit vous le considérez comme un "dépot de garantie" ( remboursable à fin de contrat ) et le mettez au crédit du 275

Ou, plus probable, somme qui sera régularisée à l'occasion d'un prochain mouvement : en compte de tiers de XXX.

Et enfin, si cette somme vous est définitivement acquise ( cadeau de bienvenue ? ) : en 77180 ( autres produits exceptionnels ).

Souhaitant avoir répondu à votre demande,

cordialement,

Françoise



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Jpmjpmjpm
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Re: Comptabilisation d'un virement visant à tester l'existence d'un compte bancaire
Ecrit le: 16/01/2020 12:30
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Merci Françoise pour votre réponse précise!

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