BanStat
Logo Compta Online
Cegid

Comptabiliser un grand livre ou une balance

15
41 955
4
15 réponses
41 955 lectures
4 votes
  • Pages : [1] 2
Mary4224
ProfilMary4224
Employé en comptabilité
 
  • 3 votes
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Ecrit le: 07/03/2008 11:05
+3
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

je reprend la comptabilité d'une société.
Je ne reprend pas le même logiciel de comptabilité, on me demande de ressaisir dans mon nouveau logiciel à partir de la balance ou du grand livre sorti de l'ancien logiciel.
Comment dois - je saisir cela ?
Je suppose dans le journal d'OD ?

Faut-il que je saississe texto ma balance ou mon grand livre ?
sinon comment faut il que je fasse ? Merci de m'aider car c'est urgent et je ne sais quoi faire...
Francoisecnd
ProfilFrancoisecnd
Chef comptable en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 300 votes
popupBulle tail
Profil
Chef comptable en entreprise


Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 11:22
+1
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

2 cas de figure :

L'exercice antérieur est clos et vous en démarrez un nouveau :
Vous prenez la balance et saisissez les soldes de tous les comptes ( sauf les 6 et 7 ! ) en journal "à nouveau" avec le libellé : RAN 01/01/08 ( date du 1er jour du nouvel exercice )

Soit vous faites cette opération en cours d'exercice, et dans ce cas, vous saisissez tous les soldes de la balance ( 6 et 7 inclus ) et conservez précieusement et cette balance et le grand livre qui servira de justificatif des soldes.
Vous pouvez utiliser un journal d'OD ou d' "à nouveau" avec le libellé "report au jj/mm/aa"

Est-ce clair ?


--------------------
Nad64
ProfilNad64
Responsable comptable en entreprise
  • 64 - Pyrénées-Atlantiques
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 170 votes
popupBulle tail
Profil
Voir son compte LinkedIn
Responsable comptable en entreprise


Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 11:34
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Citation : Francoisecnd @ 07.03.2008 à 11:22

L'exercice antérieur est clos et vous en démarrez un nouveau :
Vous prenez la balance et saisissez les soldes de tous les comptes ( sauf les 6 et 7 ! ) en journal "à nouveau" avec le libellé : RAN 01/01/08 ( date du 1er jour du nouvel exercice )


Bonjour,

Pour ne pas faire la même erreur que j'ai faite quand j'ai repris la comptabilité d'une société en début d'exercice, je vous conseille de saisir la balance complète de l'exercice précédent clos, de faire la clôture puis l'ouverture du nouvel exercice.

Ceci permet de faire des comparatifs N/N-1.
Cela permet également de faciliter les liasses fiscales (pas de resaisies de N-1) si vous avez à les faire.

Cordialement,


--------------------
Mary4224
ProfilMary4224
Employé en comptabilité
 
  • 3 votes
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 11:36
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Donc lexercice est du 01/05/07 au 30/04/08, donc je saisis tous les soldes de la balance en OD.
Exemple : 101 au C pour 100.00
110 au Débit pour 500
2183 au Débit pour 40

Donc je saisi tel que la balance. et la garde pour justif.
Par contre dans mes comptes clients, jai des anouveau deja je les resaisis egalement ?
il faut en faites, que le total de mon journal OD soit egal au total de ma balance ?

Merci (***pas de style SMS***) !
Francoisecnd
ProfilFrancoisecnd
Chef comptable en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 300 votes
popupBulle tail
Profil
Chef comptable en entreprise


Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 11:44
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Oui, vous ressaisissez TOUS les soldes de TOUS les comptes !

Pour les clients et fournisseurs, je vous encourage ( pour des raisons de lisibilité et de lettrage ) à rechercher dans le grand livre les montants non lettrés donnant un solde, et de les ventiler lors de la saisie.

Lorsque vous aurez tout saisi, il faudra éditer la balance de ce que vous venez de faire, et comparer qu'elle soit exactement identique à l'ancienne ...


--------------------
Jipe
ProfilJipe
Collaborateur comptable en cabinet
  • 69 - Rhône
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 212 votes
popupBulle tail
Profil
Collaborateur comptable en cabinet


Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 12:42
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

Les interrvenants précédents vous ont donné les bonnes réponses et comme le précise Françoisecnd, je vous conseille aussi de reprendre dans le détail les écritures non lettrées des comptes clients et fournisseurs.

Il y a aussi une autre solution : récupérer via une opération export/import les écritures qui sont dans l'ancien logiciel comptable. Ainsi vous aurez TOUTES les écritures. Mais pour cela il faut que vous puissiez exporter les écritures de l'ancien logiciel pour pouvoir ensuite les importer dans votre logiciel. Par exemple, j'utilise le logiciel de QUADRATUS qui permet d'importer les écritures de plusieurs autres logiciels (dont EBP). Voyez si cette solution est possible... ce serait le mieux pour vous.

Cordialement


--------------------
Mary4224
ProfilMary4224
Employé en comptabilité
 
  • 3 votes
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 14:26
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Je tiens a tous vous remercier de votre aide, j'ai compris ce que je dois faire. Je vous tiens au courant du résultat. Merci à vous !
Pour info, pour JIPE, c'est du logiciel SAGE a EBP que je passe et pas de possiblité d'importer/exporter. merci

Heureusement que vous êtes la...
Nad64
ProfilNad64
Responsable comptable en entreprise
  • 64 - Pyrénées-Atlantiques
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 170 votes
popupBulle tail
Profil
Voir son compte LinkedIn
Responsable comptable en entreprise


Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 14:33
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour Mary4224,

Nous sommes heureux d'avoir pu vous aider (je parle au nom de tous...).

Et on apprécie vos remerciements car il y a beaucoup de personnes qui posent une question, à laquelle on répond, et qui ne remercie pas (bon c'est pas trop grave), mais on ne sais même pas si nos indications leur ont servis...

Alors merci à vous de votre politesse et bon courage pour la suite.

Cordialement,


--------------------
Francoisecnd
ProfilFrancoisecnd
Chef comptable en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 300 votes
popupBulle tail
Profil
Chef comptable en entreprise


Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 15:19
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Je rejoins Nad sur l'"accusé de réception" de nos humbles avis et conseils ! ;-))


--------------------
Mary4224
ProfilMary4224
Employé en comptabilité
 
  • 3 votes
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 15:21
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Donc Nad64, j'ai fais comme vous m'avez dis ; j'ai ouvert un exercice N-1 que je vais cloturer. J'ai saisi ma balance et je tombe pareil donc maintenant je peux cloturer pour ressaisir lexercice en cours. Merci (***pas de style SMS***). Et j'espere que si j'ai a nouveau besoin d'aide vous serez la ! Bon Week end a vous tous
Retour en haut


  • Pages : [1] 2







connectés
Publicité
ComptaSecure
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2024 Compta Online
S'informer, partager, évoluer