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Comptabiliser un grand livre ou une balance

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Mary4224
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Ecrit le: 07/03/2008 11:05
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Bonjour,

je reprend la comptabilité d'une société.
Je ne reprend pas le même logiciel de comptabilité, on me demande de ressaisir dans mon nouveau logiciel à partir de la balance ou du grand livre sorti de l'ancien logiciel.
Comment dois - je saisir cela ?
Je suppose dans le journal d'OD ?

Faut-il que je saississe texto ma balance ou mon grand livre ?
sinon comment faut il que je fasse ? Merci de m'aider car c'est urgent et je ne sais quoi faire...
Francoisecnd
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Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 11:22
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Bonjour,

2 cas de figure :

L'exercice antérieur est clos et vous en démarrez un nouveau :
Vous prenez la balance et saisissez les soldes de tous les comptes ( sauf les 6 et 7 ! ) en journal "à nouveau" avec le libellé : RAN 01/01/08 ( date du 1er jour du nouvel exercice )

Soit vous faites cette opération en cours d'exercice, et dans ce cas, vous saisissez tous les soldes de la balance ( 6 et 7 inclus ) et conservez précieusement et cette balance et le grand livre qui servira de justificatif des soldes.
Vous pouvez utiliser un journal d'OD ou d' "à nouveau" avec le libellé "report au jj/mm/aa"

Est-ce clair ?


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Nad64
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Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 11:34
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Citation : Francoisecnd @ 07.03.2008 à 11:22

L'exercice antérieur est clos et vous en démarrez un nouveau :
Vous prenez la balance et saisissez les soldes de tous les comptes ( sauf les 6 et 7 ! ) en journal "à nouveau" avec le libellé : RAN 01/01/08 ( date du 1er jour du nouvel exercice )


Bonjour,

Pour ne pas faire la même erreur que j'ai faite quand j'ai repris la comptabilité d'une société en début d'exercice, je vous conseille de saisir la balance complète de l'exercice précédent clos, de faire la clôture puis l'ouverture du nouvel exercice.

Ceci permet de faire des comparatifs N/N-1.
Cela permet également de faciliter les liasses fiscales (pas de resaisies de N-1) si vous avez à les faire.

Cordialement,


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Mary4224
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Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 11:36
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Donc lexercice est du 01/05/07 au 30/04/08, donc je saisis tous les soldes de la balance en OD.
Exemple : 101 au C pour 100.00
110 au Débit pour 500
2183 au Débit pour 40

Donc je saisi tel que la balance. et la garde pour justif.
Par contre dans mes comptes clients, jai des anouveau deja je les resaisis egalement ?
il faut en faites, que le total de mon journal OD soit egal au total de ma balance ?

Merci (***pas de style SMS***) !
Francoisecnd
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Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 11:44
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Oui, vous ressaisissez TOUS les soldes de TOUS les comptes !

Pour les clients et fournisseurs, je vous encourage ( pour des raisons de lisibilité et de lettrage ) à rechercher dans le grand livre les montants non lettrés donnant un solde, et de les ventiler lors de la saisie.

Lorsque vous aurez tout saisi, il faudra éditer la balance de ce que vous venez de faire, et comparer qu'elle soit exactement identique à l'ancienne ...


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Jipe
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Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 12:42
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Bonjour,

Les interrvenants précédents vous ont donné les bonnes réponses et comme le précise Françoisecnd, je vous conseille aussi de reprendre dans le détail les écritures non lettrées des comptes clients et fournisseurs.

Il y a aussi une autre solution : récupérer via une opération export/import les écritures qui sont dans l'ancien logiciel comptable. Ainsi vous aurez TOUTES les écritures. Mais pour cela il faut que vous puissiez exporter les écritures de l'ancien logiciel pour pouvoir ensuite les importer dans votre logiciel. Par exemple, j'utilise le logiciel de QUADRATUS qui permet d'importer les écritures de plusieurs autres logiciels (dont EBP). Voyez si cette solution est possible... ce serait le mieux pour vous.

Cordialement


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Mary4224
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Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 14:26
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Je tiens a tous vous remercier de votre aide, j'ai compris ce que je dois faire. Je vous tiens au courant du résultat. Merci à vous !
Pour info, pour JIPE, c'est du logiciel SAGE a EBP que je passe et pas de possiblité d'importer/exporter. merci

Heureusement que vous êtes la...
Nad64
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Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 14:33
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Bonjour Mary4224,

Nous sommes heureux d'avoir pu vous aider (je parle au nom de tous...).

Et on apprécie vos remerciements car il y a beaucoup de personnes qui posent une question, à laquelle on répond, et qui ne remercie pas (bon c'est pas trop grave), mais on ne sais même pas si nos indications leur ont servis...

Alors merci à vous de votre politesse et bon courage pour la suite.

Cordialement,


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Francoisecnd
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Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 15:19
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Je rejoins Nad sur l'"accusé de réception" de nos humbles avis et conseils ! ;-))


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Mary4224
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Re: Comptabiliser un grand livre ou une balance
Ecrit le: 07/03/2008 15:21
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Donc Nad64, j'ai fais comme vous m'avez dis ; j'ai ouvert un exercice N-1 que je vais cloturer. J'ai saisi ma balance et je tombe pareil donc maintenant je peux cloturer pour ressaisir lexercice en cours. Merci (***pas de style SMS***). Et j'espere que si j'ai a nouveau besoin d'aide vous serez la ! Bon Week end a vous tous
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