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Comptabiliser le remboursement d'un bénévole

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Dkcedric
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Ecrit le: 21/12/2015 22:13
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Bonjour,

Je me permets de poster ce message pour une écriture comptable dont la solution doit être toute bête.

Lors de la clôture comptable au 31/12/2014, mon association devait de l'argent à un bénévole qui avait avancés des frais pour l'achat d'un matériaux.

Cette écriture à été enregistré dans un compte 464 au lieu d'un compte 467 et de plus au débit.

L'écriture apparaît dans le journal des A-Nouveaux au débit.

Un chèque de règlement lui a été adressé courant janvier 2015 et encaissé de suite par le bénévole.

Mon souci est que je n'arrive pas a enregistré cette écriture comme il faut, car dans mon compte 512 le chèque est débiter au lieu d'être créditer.

Je n'arrive pas à trouvé la solution help svp.

Pragmateek
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Re: Comptabiliser le remboursement d'un bénévole
Ecrit le: 21/12/2015 23:05
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Bonjour,

à confirmer par un comptable mais je ferais ceci :

- contrepasser l'écriture erronée : DXXX C464

- passer la bonne écriture de frais : DXXX C467

- passer le règlement : D467 C512

Cordialement.

Dkcedric
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Re: Comptabiliser le remboursement d'un bénévole
Ecrit le: 21/12/2015 23:20
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Heu je ne comprend pas très bien les 2 premières lignes.

Attention mon débit sur le mauvais compte 464 est une ligne d'A-Nouveaux

Pragmateek
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Re: Comptabiliser le remboursement d'un bénévole
Ecrit le: 22/12/2015 18:04
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Bonjour,

la 1ère écriture vise à annuler l'écriture erronée.

La seconde c'est celle que vous auriez dû passer initialement si j'ai tout compris.

Concernant le fait que ce soit en AN, je pense qu'il ne faut effectivement pas enregistrer l'écriture correctrice dedans mais plutôt en OD.

Cordialement.

Dkcedric
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Re: Comptabiliser le remboursement d'un bénévole
Ecrit le: 22/12/2015 19:43
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D'accord mais dans quel compte je dois mettre la somme de l'AN dans mon journal d'OD?

Pragmateek
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Re: Comptabiliser le remboursement d'un bénévole
Ecrit le: 22/12/2015 19:51
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Quel compte a été crédité dans l'écriture initiale erronée ?

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