Bonsoir
un grand besoin d'aide s'il vous plait
Voila j'ai deux ouvriers qui ont utiliser leur carte bancaire perso pour payer des achats, il m'ont ramené la facture correspondant à la dépense comment je dois comptabiliser cette facture.
De plus, ils sont payé du carburant pour le camion de l'entreprise avec leur carte perso comment faire ???????????
Et il m'ont donné deux ticket de restaurant, il sont payé en espèce
Moi j'ai rembourser les ouvriers du montant mais niveau comptabilité comment je dois faire s'il vous plait
merci d'avance
Bonsoir,
Alors déjà il faudrait mettre des règles en place dans votre entreprise. Tous les mois, les ouvriers font un tableau avec tous les frais qu'ils ont eu, et ils vous remette ce tableau accompagné de tous les justificatifs correspondants.
Une fois que vous avez vérifié les frais (que ça correspondent bien aux justifs donnés, et nécessaire à l'exercice de leur fonction et en rapport avec l'entreprise), alors vous leur rembourser les frais.
Puis en comptabilité, vous saisissez en OD (ou en achats), toutes leurs dépenses comme si c'était l'entreprise elle-même qui avait payé, mais au lieu de mettre un compte fournisseur vous mettez un compte 467... par salarié si possible, ça sera plus simple pour lettrer.
Par exemple, salarié A avec dépenses 100 € carburant et 150 € petit matériels. salarié B 80 € carburant et 45 € resto et 35 € petit matériel :
6.... carburant = 100 € (après il faut voir si vous récupérez la TVA ou pas) Débit
606300 petits matériels = 150 € (ressortir la TVA s'il y en a= Débit
au 467... salarié A = 250 € crédit
6..... carburant = 80 € Débit
625... resto = 45 € (pour la TVA c'est comme pour le carburant voir si on récupère ou pas, selon s'il a invité un client, etc....) Débit
606300 petit matériel = 35 € Débit
au 467... salarié B = 160 € Crédit
Lorsque vous avez fait le chèque pour rembourser le salarié, vous le saisirez en banque dans le compte 467.... correspondant au salarié. Ensuite vous pourrez lettrer le compte 467....
En gros c'est comme ça que ça doit fonctionner.
Par contre pour l'histoire de la TVA à récupérer ou pas sur le carburant et les restos d'autres personnes ici pourront mieux vous renseigner. Sinon demandez à votre expert comptable, il est plus à même de vous répondre.
Voilà, j'espère que c'est clair.
Vous êtes dans quel genre d'entreprise ?
Bonne soirée
Bonsoir carole
merci beaucoup d avoir pris du temps pour me répondre
j ai bien compris votre explication c est plus clair pour moi
vous avez raison on doit mettre des règles l entreprise a été créé le 12 novembre donc beaucoup de chose a faire
c est une entreprise qui fait des travaux de plomberie et de couverture
merci
bonne soirée a vous
Bonjour
Il n'y a pas de quoi, tant que l'on peut apporter son expérience.
Ah oui c'est tout récent alors ! n'hésitez surtout pas à demander de l'aide à votre expert-comptable, qui est là pour vous aiguiller et vous aider à avancer au mieux et ne pas perdre de temps et ne pas faire d'erreur. Notamment sur la TVA à récupérer sur telle ou telle dépense.
Par contre n'attendez pas pour mettre les salariés au pas, plus tôt c'est mis en place plus tôt c'est acquis et ils feront toujours attention à bien garder les justifs, vous rendre les tableaux etc... C'est comme pour vous, bien classer les factures d'achats, de vente, les documents de banque etc, il faut le faire à chaque fois, comme ça, il n'y a rien qui traine, rien qui se perd.
Bon courage, et si besoin, nous essayerons de vous apportez notre aide.
Bonne soirée
 |
