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Comptabiliser remboursement CC à partir de la caisse

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Tb99
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Ecrit le: 24/10/2023 05:22
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Bonjour,

Vente de quelques produits à des particuliers qui ont payés en espèce (de qques dizaines à env 500€). Un ticket de vente a été généré et enregistré en compta. Les sommes perçues en liquide comptabilisées en caisse et puis comptabiliser en remboursement de compte courant.

Au vu de ce que je trouve sur le forum, c'est pas recommandé sans passage en banque (ce qui m'aurait simplifié le coté compta.

Ma question est de savoir comment opérer l'équilibrage des écritures entre vente, caisse et compte courant.

Merci d'avance!

[Article] 03 novembre 2022
Comment comptabiliser un Z de caisse ?
Comptabiliser le Z de caisse
Francoisecnd
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Re: Comptabiliser remboursement CC à partir de la caisse
Ecrit le: 24/10/2023 15:34
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Bonjour Tb99.

Je ne comprends pas pourquoi ni comment vous pourriez omettre le "passage par la banque" si vous avez remis ce liquide sur votre compte ? Le mouvement apparaitra forcément sur vos relevés bancaires .... A moins que vous ne parliez pas du compte bancaire de votre société mais de votre créance vis à vis d'elle ?

Eclairez moi et je vous répondrai avec plaisir.

Cordialement,

Françoise.



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Tb99
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Re: Comptabiliser remboursement CC à partir de la caisse
Ecrit le: 24/10/2023 18:25
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Bonsoir,

En fait j'ai, dans l'appli de compta, un compte Banque et un compte Caisse. J'ai donc enregistré la vente de ces articles, classique, puis leur paiement dans le compte Caisse puisque fait en liquide.

Pas de remise en banque à proprement parler, cela ne ne paraissait pas nécessaire. Et puis j'ai prélevé directement sur la caisse et régularisé en procédant à une écriture de remboursement du CC.

Au final je le trouve sans contrepartie dans le lettrage de mes ventes puisque celui ci (le lettrage) ne prend pas en compte les écritures en caisse.

Cela n'a peut être pas d'importance mais me perturbe un peu !

et cela se voit, je ne suis pas un pro de la comptabilité ...

Cordialement.

François

Francoisecnd
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Re: Comptabiliser remboursement CC à partir de la caisse
Ecrit le: 25/10/2023 12:40
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Bonjour.

Donc votre problème est que vous ne pouvez lettrer votre entrée en caisse avec votre copmte client ?

Si c'est celà dont il s'agit, ce n'est pas un vraiment un problème comptable, mais informatique. Dans vos paramètres du logiciel, l'option "lettrage" est elle bien activée sur le journal de caisse ou compte 530 ?

Cordialement, Françoise



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