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Comptabiliser un bulletin de paie

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Bc16
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Ecrit le: 30/11/2019 12:32
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Message édité par Bc16 le 30/11/2019 12:34

Bonjour, je n'arrive pas à comptabiliser le bulletin de paie çi-joint, j'ai essayé de passer mon écriture mais celle-ci n'est pas équilibrée :

641
Salaires
10 411.64
6451
Charges Urssaf
2 727.8
6453
Charges retraite
827.66
6455
Charges prévoyance
42.36
6456
Charges mutuelles
338.65

421
Rémunération nette
7 946.60

431
Urssaf
4 710.35

4372
Caisse retraite cadre
1 373.31

4375
Caisse prévoyance
42.36

4376
Caisse mutuelle
448

Je crois qu'il faut que j'utilise aussi un compte pour l'acompte mais d'après mes calculs, cela n'équilibre toujours pas l'écriture.

Je remercie d'avance la personne qui aura l'amabilité de m'aider, le bulletin se trouve en pièce jointe.

Bonne journée à tous



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Philippedu62
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Re: Comptabiliser un bulletin de paie
Ecrit le: 30/11/2019 13:58
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Bonjour,

Y a t'il eu un acompte, je ne le vois pas sur l'état......

Philippedu62
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Re: Comptabiliser un bulletin de paie
Ecrit le: 30/11/2019 14:43
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Je peux conseiller de comptabiliser la paie en 2 étapes :

Le brut et les charges salariales:

brut - charges salariales = net

641 brut

431 urssaf salariale

4372 retraite salariale

4375 prevoyance salariale

4376 mutuelle salariale

421 net à payer

Les charges patronales.

6451 patronale

6430 patronale

6455 patronale

6456 patronale

431 urssaf

4372 retraite

4375 prevoyance

4376 mutuelle

+ les charges patronales d'apprentissage, de formation continue

Bc16
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Re: Comptabiliser un bulletin de paie
Ecrit le: 30/11/2019 15:31
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Message édité par Bc16 le 30/11/2019 15:33
Bonjour Philippe, merci pour ton message. J'ai commencé à faire la première étape que tu m'as dite mais c'est étrange, l'écriture n'est toujours pas équilibré.

J'ai cherché à comprendre pourquoi et je me suis rendu compte que dans le bulletin le montant de la ligne du total des cotisations salariales ne correspond pas à la somme des cotisations salariales pour chaque caisses lorsque je fais les additionne.

En effet, il est mentionné dans le bulletin que le total général est de 2 465.02 alors que lorsque j'additionne les caisses ça fait 2 669.96. Pourrais-tu y jeter un ?il s'il te plait ?

Merci beaucoup
Philippedu62
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Re: Comptabiliser un bulletin de paie
Ecrit le: 30/11/2019 15:57
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l'état de centralisation n'est pas très clair !

Total urssaf : -1.883,64-98,91=-1.982,55

Total AGIRC : +86,27

Total ARRCO : -459.39

Total Mutuelle(plutôt "prévoyance"):+16.20

Total Mutuelle : -125,55

TOTAL : -2.465,02

Attention aux signes !

Bc16
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Re: Comptabiliser un bulletin de paie
Ecrit le: 30/11/2019 16:23
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Ah merci beaucoup grâce à toi j'avance. Donc pour les montants de cotisations qui sont positifs je les enregistre dans le sens inverse, au débit, c'est bien ça ?
Philippedu62
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Re: Comptabiliser un bulletin de paie
Ecrit le: 30/11/2019 16:45
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si c'est la même caisse tu peux compenser, sinon oui, le comptabiliser au débit de la caisse correspondante

Bc16
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Re: Comptabiliser un bulletin de paie
Ecrit le: 30/11/2019 17:08
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Merci infiniment Philippe, je te souhaite une bonne soirée et de bonnes fêtes de fin d'année
Philippedu62
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Re: Comptabiliser un bulletin de paie
Ecrit le: 30/11/2019 17:38
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merci à toi aussi,

tu as trouvé l'écriture à comptabiliser?

Bc16
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Re: Comptabiliser un bulletin de paie
Ecrit le: 01/12/2019 12:08
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Message édité par Bc16 le 01/12/2019 12:09
Oui j'ai réussi à comptabiliser les deux premières étapes, génial. Par contre il ne me reste plus que la taxe d'apprentissage et la formation continue, j'ai trouvé le modèle d'ecriture sur le site et je dois donc utiliser une TVA à 20% c'est bien ça ? Et pourquoi utilise t-on un compte de TVA à régulariser ? Merci
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