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Comptabiliser un compte miroir

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Philippedu62
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Ecrit le: 28/09/2014 11:21
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bonjour

depuis plusieurs années la banque nous a ouvert un compte miroir; Ce compte permet de souscrire et de vendre des FCP selon la position du compte bancaire. (Cela génère de la paperasse inutile pour pas grand chose).

je m'interroge sur l'utilité de continuer à comptabiliser ces flux quotidiens....

Est ce vraiment obligatoire de les comptabiliser.?

d'autre part, je constate que dans le dernier bilan clos, un solde figure à l'actif et un autre au passif, ce qui à mon sens est un peu idiot, 60000€ au passif et 60010€ à l'actif pour du "vent".

Puis je dans ce cas "compenser" les 2 comptes de trésorerie à la fin de l'exercice?

merci pour vos retours d'expérience

Philippedu62
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Re: Comptabiliser un compte miroir
Ecrit le: 30/09/2014 14:30
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bonjour

lors du dernier exercice, j'ai crée un journal "miroir" où transitent les souscriptions et les rachats d'opcvm

508120 à 512005 pour la souscription

512005 à 508120 pour le rachat

à la clôture de l'exercice, je me retrouve avec pratiquement 2 soldes identiques, un à l'actif et un autre au passif

Cordialement

Habass
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Re: Comptabiliser un compte miroir
Ecrit le: 05/11/2015 17:06
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Bonjour,

Avez-vous eu des informations sur votre cas? Est-ce obligatoire de faire les enregistrements?

Cordialement

Lionel591
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Re: Comptabiliser un compte miroir
Ecrit le: 18/11/2015 09:49
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Bonjour

Pour ma part je n'enregistre rien puisque rien n'apparait sur les relevés de banque !

je n'enregistre uniquement la plus value restituée tous les trimestres sur le compte bancaire ce qui viendrait au final à compenser le compte à l'actif et celui du passif



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Philippedu62
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Re: Comptabiliser un compte miroir
Ecrit le: 17/11/2019 09:09
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Bonjour,

Comment comptabilisez vous cette plus (ou moins) value?

Merci

Philippedu62
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Re: Comptabiliser un compte miroir
Ecrit le: 14/02/2020 18:58
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Bonjour,

Nous avons clôturé le compte miroir. Il restait 1k€ qui a été viré sur le compte courant principal. Pouvez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, comment comment comptabiliser cette opération de clôture?

merci

Francoisecnd
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Re: Comptabiliser un compte miroir
Ecrit le: 15/02/2020 11:03
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Bonjour Philippe.

Je dirais bien un 767 "produit financier sur cession vmp" ....

Cordialement, Francoise



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Philippedu62
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Re: Comptabiliser un compte miroir
Ecrit le: 15/02/2020 12:11
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merci, j'avais pensé aussi les mettre en produits financiers mais ça me semblait pas logique

Francoisecnd
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Re: Comptabiliser un compte miroir
Ecrit le: 15/02/2020 15:33
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Message édité par Francoisecnd le 15/02/2020 15:36

Tout a fait d'accord dans le sens que "produit financier', du moins me semble-il, est moins ciblé et laisserai entendre que la ou les operations l'origine de ces gains seraient toujours d'actualite....

En plus, cela acte les clotures de vos comptes miroirs concernant vos operations de FCP.

Bon WE !



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