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Comptabiliser un virement refusé par la banque du destinataire

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Denisajss
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Ecrit le: 11/12/2021 10:00
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Message édité par Proftournesol le 12/12/2021 12:35

Bonjour à tous


Je suis trésorier d'un club de judo, nous avons un service civique, nous devons lui verser une indemnité mensuelle, or sa première indemnité a été refusé par sa banque (la poste), et notre compte a été recrédité.

N'étant pas comptable je ne trouve pas quel compte utiliser dans le plan comptable.

Merci de votre aide


Denis

Francoisecnd
ProfilFrancoisecnd
Responsable comptable en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
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Responsable comptable en entreprise


Re: Comptabiliser un virement refusé par la banque du destinataire
Ecrit le: 11/12/2021 12:16
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Bonjour Denis.

2 possibilités s'ouvrent à vous.

Soit vous tenez une "comptabilité d'engagement" ( avec constatation en compte tiers "4" des dettes ) ou une "comptabilité de trésorie", ne constatant la charge que lors du paiement.

Si vous êtes dans le 1er cas, vous enregistrerez le retour de ce virement du 512 au 401. Celà rétablira la dette.

401 C/512 D libellé : virement non abouti. Votre règlement sera annulé.Le compte de tiers continuera à constater le dû.

Et dans le 2, ce sera 6 ( compte de charge concerné ) C au 512 D. Cette écriture annulera la constatation de la charge sur l'exercice.

Vous pourriez aussi annuler l'écriture concernant le virement, mais celà ne sera pas le reflet de votre relevé bancaire et supprimerai la bonne volonté initiale de votre règlement.

Cordialement,

Françoise



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