Comptabiliser une caution pour matériel prété

Bonjour,

A l’ouverture d’un compte client, un contrat de location pour le matériel prêté est mis en place, nous demandons une caution afin d’assurer ce matériel, à la fin du contrat de location notre client peut soit rendre son appareil dans ce cas nous lui rendons la caution (si pas de dégradation), soit acheter l’appareil dans ce cas nous lui facturons en soustrayant le montant de la caution.

Je ne parviens pas à passer mes écritures afin que tous mes comptes soit solder à la fin du contrat de location, de plus certains clients nous demande une facture pour la caution puisque nous l’encaissons.

Pourriez-vous m’éclairer s’il vous plait ….

Très cordialement,

Bonsoir,

S'agit il d'un contrat de longue durée comprenant plusieurs mensualités ?

Je suis un peu dans le flou pour répondre à votre question car il manque des précisions.

Merci

Bonjour,

Oui, il y a plusieurs mensualités étalé sur 18 ou 24 mois.

Cordialement.

Bonsoir,

Lorsque vous comptabilisez vos loyers, ces revenus sont ils comptabilisés en compte de produits locatifs de façon linéaire sur toute la durée du contrat de location (18 mois ou 24 mois selon les cas) en contrepartie d'un compte banque ? Quels sont vos clients (particuliers ou entreprises? réguliers ou occasionnels?). Les cautions sont elles toutes enregistrées dans un même compte 165000 directement par la banque ?

Désolée pour toutes ces questions, mais j'ai besoin de cerner plus précisément vos méthodes de travail.

Cordialement,

Bonjour,

Finalement, je n'ai pas besoin d'en savoir davantage sur vos méthodes de travail car la muse de la comptabilité vient de m'inspirer cette idée lumineuse ;). J'espère qu'elle pourra vous aider :

Si votre logiciel vous permet de rentrer un numéro de pièce (par exemple le numéro du contrat) lors de la saisie de vos cautions encaissées ou rendues (ou déduites dans le cas d'un achat), il est facile ensuite de les lettrer par rapport à cette indication là.

Pour ne pas charger les comptes vous pouvez peut être ouvrir deux comptes de caution correspondant aux durées de location (caution 18 mois et caution 24 mois). Ainsi, vous pouvez contrôler également le terme de remboursement de chacune d'entre elles par rapport aux dates d'encaissement. Et si le logiciel permet de remplir une date d'échéance précise (celle du remboursement 18 ou 24 mois plus tard) sur la ligne de saisie de chacune des cautions encaissées, alors le rapprochement cautions encaissées et remboursées devrait être encore plus simple à réaliser. Ensuite, il suffit d'éditer les écritures non lettrées des comptes de caution par date d'échéance pour avoir vos prévisionnels de trésorerie en matière de cautions remboursables.

Cordialement,

Bonjour ,

Merci pour vos réponses...

Très cordialement