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Comptabiliser une facture à établir

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Kazgul
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Auto-entrepreneur
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Ecrit le: 03/04/2020 13:33
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Bonjour,

Je suis en train de finaliser le bilan de l'année N-1 et je rencontre un soucis.



En N-2 j'ai enregistré une facture à établir de la façon suivante :

Fin N-2

418000 au débit

701000 + 445870 au crédit

Début N-1

701000 + 445870 au débit

418000 au crédit

Puis j'ai enregistré la vente ainsi (à noter que cette facture "a grossi" entre temps)

41100X + 418000 au débit

445870 + 445714 + 701000 au crédit

En fin d'année, j'ai maintenant le montant du compte 418000 "en trop" au crédit du compte 41100X.

Je ne sais pas quelle est la démarche à suivre pour écrire correctement cette opération.

Merci d'avance pour votre aide.

Au moment de faire le bilan de N-1, j'ai donc le compte 418000

Philippedu62
ProfilPhilippedu62
Comptable en entreprise
  • 62 - Pas-de-Calais
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Comptable en entreprise


Re: Comptabiliser une facture à établir
Ecrit le: 04/04/2020 17:49
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Bonjour,

Au moment de comptabiliser la facture, vous n'aviez pas à reconstater une FAE, extournez la comme vous l'aviez fait début n-1, votre compte 4181 s'en trouve ainsi soldé.

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