Bonjour,
Je suis en train de finaliser le bilan de l'année N-1 et je rencontre un soucis.
En N-2 j'ai enregistré une facture à établir de la façon suivante :
Fin N-2
418000 au débit
701000 + 445870 au crédit
Début N-1
701000 + 445870 au débit
418000 au crédit
Puis j'ai enregistré la vente ainsi (à noter que cette facture "a grossi" entre temps)
41100X + 418000 au débit
445870 + 445714 + 701000 au crédit
En fin d'année, j'ai maintenant le montant du compte 418000 "en trop" au crédit du compte 41100X.
Je ne sais pas quelle est la démarche à suivre pour écrire correctement cette opération.
Merci d'avance pour votre aide.
Au moment de faire le bilan de N-1, j'ai donc le compte 418000
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