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Comptabilité TRADER en EI/BNC option IS

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Glassalle
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Ecrit le: 30/10/2023 11:38
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Message édité par Glassalle le 30/10/2023 11:49

Bonjour à tous,

Je suis trader pour compte propre. (en activité principale). Je suis en passe d'être en EI en BNC (option IS envisagée). Je souhaite effectuer la comptabilité par moi-même. (suivi par un CGA)

Ma question porte sur la VALIDATION des ECRITURES COMPTABLES liées au TRADING à haute fréquence (scalping/intraday). Il ne s'agit pas d'investissements sur plusieurs mois/années. (J'ai effectué beaucoup de recherches sur internet mais cela ne semble pas très précis)

  • Mon périmètre :

le forex (EURUSD/EURGBP/GBPAUD)
les CFD Indice boursier : DAX40
les CFD Indice future : DAX à 3 mois

  • Nombre de transaction : env 5000 / an (mise en place de robots de trading)

CAS 1 :

ACHAT chez mon broker (Admiral) de 0.42 lots d'EURUSD (valeur d'un contrat : 100 000 points) au prix initial de 1.04522. Avec l'effet levier de 500, la marge utilisée est réduite. Sa cloture à lieu 15 jours apres au prix de 1.06684 avec une plus value de 851.09 euros et de frais de swap de 64.90 euros. Les ecritures à passer sont bien celles-ci : ?

  • Achat :

503512
DateDébitCréditDebitCredit
01/02Valeur de l'achat

Valeur de l'achat
  • Clôture de la position avec une plus-value de 851.09 euros et des frais de swap de 64.90 euros :


503 Val mobilères512 Banque767 produits financiers667 charges financieres
DateDébitCréditDébitCréditDébitCréditDébitCrédit
01/02Valeur de l'achat

Valeur de l'achat
15/02Valeur de l'achatValeur reçueFrais SwapPlus valueFrais Swap

CAS 2 : pour les CFD INDICEs et FUTURE : Puis-je utiliser les mêmes N° de comptes ? (Rappel investissement à tres court terme)

CAS 3 : Pour la vente à découvert, j'utilise les memes comptes 503, 512, 767 et 667 avec "l'inversion" debit/credit ?

Merci d'avance pour le temps accordé

cdlt,

Georges

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