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Comptablisation de facture client erronee

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Zaklina
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Ecrit le: 27/02/2008 15:08
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Bonjour à toutes et à tous,

Une facture destinée à un client faisait figurer un taux de tva à 5.5 et a fait l objet d une comptabilisation erronée

06/12/06
411 pour 595¤ D
701019 pour 313.55 C
706019 por 183.95 C
4458 pour 97.5 C

7/12/06
5112 pour 595 D
4458 pour 97.5 D
411 pour 595 C
44571019 pour 97.5 C

le 1er exercice de la societe s etend du 01/06/0 au 31/12/07 et la CA12 de 2006 a été déposé et comprend donc une erreur

le TTC de la facture est correct ce qui n est pas le cas des comptes de produits et de tva (19.6 au lieu de 5.5)
Le compte 44571019 a été soldé le 31/12/06 lors de la déclaration CA12

Comment régulariser au 01/01/07 pour que la 1ere cloture soit exacte?

01/01/07 regul facture xxx
701019 pour 313.55 D
706019 pour 183.95 D
44571019 pour 66.48 D
70105 pour 355.45 C
70605 pour 208.53 C

Est ce correct?

Merci d avance
holivier
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Re: Comptablisation de facture client erronee
Ecrit le: 27/02/2008 19:43
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Bonsoir,

Cela ne me semble pas incorrect.

Cordialement.
Zaklina
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Re: Comptablisation de facture client erronee
Ecrit le: 27/02/2008 19:50
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Citation : holivier @ 27.02.2008 à 19:43
Bonsoir,

Cela ne me semble pas incorrect.

Cordialement.

Bien merci pour votre reponse

Si vous avez une meilleure facon de proceder, je suis preneuse...

MercI encore
Jipe
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Collaborateur comptable en cabinet
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Re: Comptablisation de facture client erronee
Ecrit le: 27/02/2008 19:56
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Bonsoir,

Si vous avez déjà clôturé vos comptes et donc déposer liasse fiscale et CA12, alors je ne ferais rien et je laisserais tel que ! après tout l'écart en matière de Tva n'est que de 66.48 euros !

Mais ceci dit, votre écriture me SEMBLE correcte !

cordialement


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Jipé
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