BanStat
Logo Compta Online
WELYB

Compte bancaire à découvert et balance générale

15
1 043
0
15 réponses
1 043 lectures
0 vote
  • Pages : [1] 2
Pierre8309
ProfilPierre8309
Entrepreneur
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Entrepreneur


Ecrit le: 28/06/2019 16:56
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par Pierre8309 le 28/06/2019 17:06

Bonjour,

Je suis en train de clôturer mon 2e exercice comptable.

Pour le premier, je n'avais pas de compte bancaire professionnel et séparais ma compta perso de ma compta pro dans mon compte bancaire perso.

La balance générale du 1er exercice clôturé m'indique que j'ai un découvert bancaire de 325€ (crédit compte banque). Or, j'ai eu 5443€ de dépenses TTC, que j'ai financées par un capital de 1000€ + 5000€ d'apport en compte courant.

-> comment expliquer ce 325,23€ de découvert théorique ?

Et pourquoi dans le compte associés il y a 4117,6 € ? Et non pas 4442,83€ ?


-> pour le 2e exercice comptable, j'ai maintenant un compte pro. Quand je l'ai ouvert, j'ai déposé les 1000€ de capital, comme la banque me l'a demandé. Du coup, il n'y a pas de continuité avec l'état réel de ma situation comptable professionnelle.

Dans le report à nouveau, faut-il bien indiquer 325,23€ de découvert bancaire ?

Voici ma balance générale :

Libellé compteDébitCrédit
Capital
1000
TVA déductible sur autres biens et services691,52
Associés(compte général)
4117,6
Banque
325,23
Fournitures de bureau28,05
Carburants - Gasoil33,33
petits outillages12,87
Locations immobilières520
Locations mobilières3045,21
Assurances773,71
Frais d'actes et de contentieux44,81
Publicité112,83
Déplacements180,5



total5442,835442,83

Merci pour votre aide.

Francoisecnd
ProfilFrancoisecnd
Comptable unique en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 186 votes
popupBulle tail
Profil
Comptable unique en entreprise


Re: Compte bancaire à découvert et balance générale
Ecrit le: 29/06/2019 11:59
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par Francoisecnd le 29/06/2019 12:01

Bonjour Pierre.

Comment se fait-il que le compte associé ne soit pas à la hauteur de l'apport, soit 5 000 € ?

Si c'est ce que je pense ( une écriture de banque mal imputée ) votre solde bancaire serait de + 557,17 qui correspondrait bien aux 6 000 d'apports - 5 442,83 de dépenses.....

Regardez quelles écritures n'ont rien à faire dans ce compte.

Sincèrement,

Françoise



--------------------
Pierre8309
ProfilPierre8309
Entrepreneur
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Entrepreneur


Re: Compte bancaire à découvert et balance générale
Ecrit le: 29/06/2019 19:22
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Sachant que les comptes ont été déposés à l'administration, que vaut-il mieux que je fasse.

-Corriger pour l'exercice 2, en mettant le bon solde dans le compte bancaire? Peut-on alors faire une correction officielle auprès de l'administration pour l'exercice 1 ?

-Conserver l'erreur du solde bancaire, découvert de 325€ pour rester cohérent avec ce qui a été déclaré pour l'exercice précédent?

Merci.

Francoisecnd
ProfilFrancoisecnd
Comptable unique en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 186 votes
popupBulle tail
Profil
Comptable unique en entreprise


Re: Compte bancaire à découvert et balance générale
Ecrit le: 29/06/2019 20:02
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par Francoisecnd le 29/06/2019 20:03

Re bonjour.

Déjà, avant toute autre chose, avez-vous cerné l'erreur, identifié une écriture erronée ?

Je n'ai fait qu'une spposition !







--------------------
Pierre8309
ProfilPierre8309
Entrepreneur
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Entrepreneur


Re: Compte bancaire à découvert et balance générale
Ecrit le: 30/06/2019 22:31
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Non je n'ai pas trouvé. J'ai utilisé un logiciel en ligne qui me fait tout automatiquement, et dans lequel j'ai juste renseigné le capital, l'apport en compte courant et toutes mes dépenses.

Par exemple dans le journal, j'ai :

JxDateRef pièceLibelléCompteDébitCrédit
BQ101/02/201733
Apport compte courant47100000 Comptes d'attente
5000.00
BQ101/02/201733
Apport compte courant51200000 Banque5000.00

et plus bas :

OD31/01/201729
10100000CapitalCapital
1 000.00
OD31/01/201729
45500000Associés(compte général)Apport associé1 000.00
OD01/02/201732
45500000Associés(compte général)Apport en compte courant
5 000.00
OD01/02/201732
47100000Comptes d'attenteApport en compte courant5 000.00

Merci pour votre aide.

Francoisecnd
ProfilFrancoisecnd
Comptable unique en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 186 votes
popupBulle tail
Profil
Comptable unique en entreprise


Re: Compte bancaire à découvert et balance générale
Ecrit le: 30/06/2019 23:02
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonsoir,

Je pense que même s'il est en ligne, ce logiciel doit vous permettre de visualiser vos comptes en détail ( donc avec les écritures ) via l'?--dition du Grand Livre, non ?

Il est important de savoir ce qu'il s'est passé, d'autant plus si vous devez faire un rectificatif de votre déclaration ...

N'accumulons pas les erreurs !

Cordialement

Françoise



--------------------
Pierre8309
ProfilPierre8309
Entrepreneur
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Entrepreneur


Re: Compte bancaire à découvert et balance générale
Ecrit le: 01/07/2019 09:37
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Oui j'ai bien le Grand Livre. Et j'y retrouve bien mes 5442,83€ de dépenses TTC. (cf pièce jointe), les 1000 de capital, les 5000 d'apport...

Bonne journée,



Téléchargez le fichier !

  • Grand livre general 2017.csv

(Nombre de téléchargements: 4)

Pour télécharger les fichiers, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription gratuite   Connexion   Codes d'accès perdus

Francoisecnd
ProfilFrancoisecnd
Comptable unique en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 186 votes
popupBulle tail
Profil
Comptable unique en entreprise


Re: Compte bancaire à découvert et balance générale
Ecrit le: 01/07/2019 15:09
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour

Je vois qu en 455 ( votre apport ) sont imputees des charges ( notemment des frais de parking ). Sont-ce des frais personnels ?

Cela expliquerai alors la diminution de cet apport, et le solde bancaire different du calcul 7 - 6.

Votre solde negatif serait du à ces dépenses hors exploitation.



--------------------
Pierre8309
ProfilPierre8309
Entrepreneur
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Entrepreneur


Re: Compte bancaire à découvert et balance générale
Ecrit le: 01/07/2019 16:07
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Merci de votre vigilance. Non ce ne sont pas des frais personnels, Mais je suis le seul associé de la société SASU, et comme indiqué précédemment, cette année 1 je finançais tout avec mon compte personnel, sans compte professionnel.

Ce sont des frais liés à l'exploitation de la société (de production audiovisuelle) (frais de stationnement, essence, péage, essence pour le camion du tournage...).

Je pense que j'ai renseigné ces frais dans les comptes indiqués après une recherche google,et parce que je n'avais pas de facture, mais juste des reçus de carte bleue. Contrairement aux frais de parking chez Paris France Parking.

Aurais-je dû les mettre dans un autre compte ?

Que faire maintenant ?

Francoisecnd
ProfilFrancoisecnd
Comptable unique en entreprise
  • 93 - Seine-Saint-Denis
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 186 votes
popupBulle tail
Profil
Comptable unique en entreprise


Re: Compte bancaire à découvert et balance générale
Ecrit le: 01/07/2019 16:38
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Alors, Pierre, il faut mettre ces charges d'expoitation en compte 6 ! C'est une charge pour votre exploitation, pas pour vous !

Votre apport doit bien rester à 6 000,00.

Il est dommage que vous n'ayez pas de facture pour recuperer la TVA, mais comme se sont de petits montants on peu espérer tolérance et les passer en charge ( TTC ).

Je vous réponds avec difficulté sur ma tablette. Mardi ou mercredi je vous corrigerai votre tableau excel si vous le souhaitez ..

Cordialement

Françoise



--------------------
Retour en haut


  • Pages : [1] 2







connectés
Publicité
Quickbooks
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2020 Compta Online
S'informer, partager, évoluer