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Compte dettes et founisseurs rattachés

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Koalai
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Ecrit le: 21/02/2022 19:18
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Bonjour

J'ai changé de système comptable en N-1, et ai importés les journaux, ma question porte sur le fonctionnement du compte dettes fournisseurs et comptes rattachés, qui a été importé de façon globale sans pour autant détailler la dette propre à chaque founisseur

En N+1 je paie en compte courant un fournisseur dupont pour 7500€,

comment passer cette écriture ?

Car sur le nouveau système comptable, le founisseur dupont n'a pas factures en attente de règlement, puisque son dû figure dans le compte dettes fournisseurs et comptes rattachés.

D'avance merci bien cordialement

Laurentdeprovence
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Re: Compte dettes et founisseurs rattachés
Ecrit le: 21/02/2022 19:33
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Bonjour,

Dans votre cas, je vous propose 2 méthodes pour se sortir de ce contexte : import global du Du fournisseurs (dans un compte collectif) sans distinction par comptes individuels

1er cas :

vous constatez votre écriture par le débit du compte collectif et par le crédit de votre compte courant ou de la Trésorerie

2e cas :

via un journal d'OD, vous solder votre compte collectif en reportant dans chaque compte fournisseur individuel, la dette par facture (soient les positions non lettrées à date de cloture)

Au plaisir de vous renseigner,



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Koalai
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Re: Compte dettes et founisseurs rattachés
Ecrit le: 22/02/2022 14:06
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bonjour et merci pour votre aide

je choisis votre solution N° 2

s'en suit une seconde question

Les montants dûs au fournisseur dupont dans le compte colectif sont comptabilisés en ttc.

Du coup je saisis chaque facture fournisseur dupont le compte fournisseur en HT

Je débite le compte collectif en TTC

Quid de la tva à récupérer sur la dépense fournisseur ? comment passer l'écriture ?

La société est en veille, pour infos si cela devait changer les écritures

merci bien cordialement

Laurentdeprovence
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Re: Compte dettes et founisseurs rattachés
Ecrit le: 22/02/2022 19:13
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Bonjour,

En réponse à votre dernier message, concernant l'apurement de ce compte collectif, voici un exemple sur la base d'une valeur de 350 €

401000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 350

401100 FOURNISSEURS INDIVIDUEL société X Facture n° YYYY 150

401100 FOURNISSEURS INDIVIDUEL société X Facture n° ZZZZ 90

401200 FOURNISSEURS INDIVIDUEL société Y Facture n° WWW 110

Comme vous le constatez ci dessus, la TVA déductible n'est pas concernée par ce type d'écritures.

Au plaisir de vous renseigner,



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Koalai
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Re: Compte dettes et founisseurs rattachés
Ecrit le: 23/02/2022 12:41
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merci, autrement dit cette tva payée ne pourra plus être déductible, elle est perdue ?

merci bien cordialement

Koalai
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Re: Compte dettes et founisseurs rattachés
Ecrit le: 23/02/2022 14:37
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Message édité par Koalai le 23/02/2022 14:45

Bonjour,

je me permets de préciser mes écritures (d'avance merci pour votre patience)

solde compte collectif n-1 7550,80

règlements compte courant n+1 5150,80

avoir fournisseur 2400 n+1

J'ai bien compris que je peux solder le compte collectif avec la contrepartie du compte courant

mais l'avoir fournisseur de 2400 je le saisis dans le compte fournisseur ?

Et enfin la tva du coup serait perdue , c'est cela ?

Merci bien cordialement

Laurentdeprovence
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Re: Compte dettes et founisseurs rattachés
Ecrit le: 23/02/2022 15:34
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Bonjour,

Je reviens vers vous suite à vos 2 derniers messages en reprenant les questions :

1/ TVA déductible

Lorsque nous comptabilisons une facture d'achat, le schéma d'écriture peut se résumer ainsi

607000 Achat de marchandises destinées à la revente 100

445666 Tva déductible sur ABS 20

401000 Fournisseur X Facture N° X5 120

Le compte de TVA va être diminué de la valeur déclarée lors des déclarations de TVA donc selon une périodicité qui peut être mensuelle ou trimestrielle ou semestrielle.

Donc la TVA ayant grevée vos achats dont les factures non encore payées et figurant dans le compte Fournisseurs collectifs n'est pas considérée comme perdue.

2/ les écritures de ventilation à constater pour solder le compte collectif

Lorsque vous comparez la balance comptable de votre ancien système informatique elle doit être identique à celle issue de votre nouveau système et ce avant toute nouvelle écriture.

je vous redonne ici le schéma de l'écriture pour solde r le compte collectif par une ventilation par comptes fournisseurs individuels:

401000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 350

401100 FOURNISSEURS INDIVIDUEL société X Facture n° YYYY 150

401100 FOURNISSEURS INDIVIDUEL société X Facture n° ZZZZ 90

401200 FOURNISSEURS INDIVIDUEL société Y Facture n° WWW 110

une fois constatée ces écritures, vous pourrez, en fonction des décaissements qui ont eu lieu ou qui interviendront, imputer ces décaissements via votre compte courant ou le compte bancaire.

Concernant le compte avoir fournisseur qui date de N+1 devra être saisi dans le compte fournisseur individuel

Au plaisir de vous renseigner,



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Koalai
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Re: Compte dettes et founisseurs rattachés
Ecrit le: 01/03/2022 15:07
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bonjour

merci pour votre réponse, je saisis la compta sur un système sans contrepartie (macompta.fr) d'où mes problématiques. merci de m'avoir répondu, bien cordialement

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