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Comptes courants - 451

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Tchiko
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Ecrit le: 24/05/2007 14:45
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Bonjour,

Je saisie la compta de 3 associations intimement liées. L'une mère et les deux autres filles. Cela a été faite en 3 compta, 3 comptes bancaires.
l'ancien directeur a géré cela de manière alléatoire.
Exemple : des factures fournisseurs faites à l'une des trois association et payées par une autre association. ou bien une facture client faite l'une et encaisée par une autre encore...
Avec cela, je me retrouve avec des comptes de tiers non soldé en fin d'année. Dans un premier temps, pour solder ces comptes, une écriture OD a été passée entre ces compte de tiers et un compte courant correspondant à l'association qui été conceernée au départ.
Je me retrouve donc avec des comptes 401,411, 4672 à zéro maisdes comptes courants 451Mère, 451Fille1 et 451Fille2 avec un solde différent de zéro.
Que dois je en faire??
il faut bien qu'il repasse à zéro en début d'exercice suivant!
Dois je passer une OD entre le compte 451Mère et la classe 6 ou 7 en fonction du crédit ou débit du compte?
si quelqu'un pouvez m'aider, cela me ferais plaisir.
Merci par avance
Tchiko


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Celui qui cherche la sagesse est un sage, celui qui croit l'avoir trouvée est un fou. Sénèque
Lapuce
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Re: Comptes courants - 451
Ecrit le: 24/05/2007 16:09
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Bonjour,

Il ne faut surtout pas passer par des comptes de classe 6 ou 7.
Ce qui apparait dans les comptes courants doit être soldé par des opérations de trésorerie vu que par exemple certains chèques ne sont pas encaissés sur le bon compte bancaire de l'association en qestion.

Vous devez rembourser la fille qui aurait dû percevoir le chèque non reçu dans sa comptabilité par exemple.
Ce n'est pas grave si vos comptes ne sont pas soldés, ils doivent refléter la réalité.

CDT


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Titulaire du DESCF. Comptable unique à temps partiel. Recherche un deuxième poste pour compléter son activité professionnelle. On en apprend jamais assez, la connaissance est une source d'enrichissement!
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