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Contenu du livre de caisse

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Gti
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Ecrit le: 11/10/2011 18:16
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Bonjour

je viens vers vous aujourd'hui car j'essaie de faire ma première "compta" en tant que chef d'entreprise.

Ma comptable me demande ma caisse (ou livre de caisse).
Le problème est que je ne sais pas ce que ce livre doit contenir et ne pas contenir.

Dois je y mentionner toutes les opérations ou pas ? Lesquelles doivent y figurer ?

Elle m'a fait passer un modèle vide dans le style :

Date Libéllé Débit Crédit

Merci d'avance


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[Article] 04 juin 2020
Comment comptabiliser un Z de caisse ?
Comptabiliser le Z de caisse
Max77
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Re: Contenu du livre de caisse
Ecrit le: 12/10/2011 07:54
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Bonjour,

Vous devez, normalement, indiquer toutes les opérations effectuées en espèces (achats, ventes, approvisionnement de la caisse) pour le compte de l'entreprise.

Cordialement,

Max
Gti
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Re: Contenu du livre de caisse
Ecrit le: 12/10/2011 08:28
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Uniquement les achats et dépences en espèce ?


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Libellule985
ProfilLibellule985
Comptable en entreprise
  • 44 - Loire-Atlantique
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Comptable en entreprise


Re: Contenu du livre de caisse
Ecrit le: 12/10/2011 12:21
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Bonjour !
Oui, il faut que vous y notiez toutes les entrées et sorties en espèces.
Par exemple, vous faites un retrait à la banque pour avoir de la monnaie dans votre caisse, vous notez par exemple :

JJ/MM/AAAA Retrait monnaie caisse 100¤ au crédit
Vous avez un CA de la journée de 1 000¤, vos clients vous payent, vous notez :
JJ/MM/AAAA CA de la journée 1 000¤ au crédit
Vous déposez votre CA à la banque de la journée, vous notez :
JJ/MM/AAAA CA déposez à la banque 1 000¤ au débit

En tout cas, c'est ce que je noterais !
J'espère avoir pu vous aidez !
Gti
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Re: Contenu du livre de caisse
Ecrit le: 13/10/2011 20:08
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Oui merci


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Jipe
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Collaborateur comptable en cabinet
  • 69 - Rhône
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Collaborateur comptable en cabinet


Re: Contenu du livre de caisse
Ecrit le: 14/10/2011 22:01
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Bonjour,

Puisque vous avez un comptable, je ne peux que vous recommander de voir avec lui pour bien vous faire expliquer la tenue de la caisse.
Le livre de caisse peut aussi refléter des opérations avec les chèques et les CB. Ceci est particulièrement vrai pour les commerçants. Donc une caisse peut aussi ne pas comporter que des opérations avec des espèces.

Cordialement

jipé

PS : personnellement, je recommande à mes clients d'éviter les paiements de fournisseurs avec des espèces.


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