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Contrôle de la caisse (association)

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Marica
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Ecrit le: 05/03/2012 13:24
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Message édité par COC Admin le 05/03/2012 13:26
Bonjour,

J'ai besoin d'aide, voila je travaille pour une association , et en même temps je géré la caisse et cela de façon quotidienne.

Le commissaire aux comptes et venu et a contrôler ma caisse et il y a une erreur de 58.46 euros en moins, après avoir calculer a plusieurs reprise et avoir repris le cahier de caisse je ne trouve toujours pas mon erreur, même en fessant une recherche par somme toujours rien.

Merci de m'aider a trouver des piste de solution ? et qu'est ce que je peux risquer dans le cas ou je ne retrouve pas mon erreurs ?

Merci pour votre aide.

Merci

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Cordialement,

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Francoisecnd
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Re: Contrôle de la caisse (association)
Ecrit le: 05/03/2012 13:48
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Bonjour Marica.

Difficile de vous proposer des pistes sans vraiment connaître le fonctionnement et les mouvements dans votre Association ...
Et si vous avez déjà tout vérifié ...
Votre Caisse est fausse. Et vous n'arrivez pas a justifier cette différence... Légalement, le seul risque que cous encouriez est celui que votre employeur porte plainte pour vol !
Je ne sais pas quels sont vos rapport avec lui, mais il ne doit pas être dupe qu'avec des liquidités le risque d'erreur ou d'indélicatesse sont importants, et qu'en en étant responsable vous y êtes exposée de fait.
Dans un premier temps, déjà, je vous suggèrerais d'informer votre dirigeant de cette différence, et de passer une "écriture d'attente" du 471 au 53 pour les 58.46 euros.
Qui sait si dans quelques jours le problème ne se résoudra pas très simplement ?
( erreur de saisie de compte, facture non remise, etc ... ).
Et au cas où, effectivement, le problème resterait irrésolu, voir à solder le 471 par un 678 "charge exceptionnelle" que vous étaierez par un document signé attestant les faits et l'impossibilité d'expliquer cette différence....
Bon courage !


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Marica
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Re: Contrôle de la caisse (association)
Ecrit le: 05/03/2012 14:42
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Bonjour Francoisecnd,

Mes rapports avec mon employeur sont assez bons.

Mais par rapport au commissaire aux compte qu'est ce qu'il peu se passer si je n'arrive pas a justifier cette erreurs ?

Merci
Francoisecnd
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Re: Contrôle de la caisse (association)
Ecrit le: 05/03/2012 16:16
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Le Commissaire aux comptes est là pour certifier que les méthodes et investigations effectuées par l'Expert Comptable sont conformes.
S'il émet une réserve sur son rapport, celle ci ne se fera pas en votre égard, mais à propos de votre EC.
Quand à vous, comme je vous le disais, rien à craindre. Seul votre employeur pourrait envisager une action s'il vous suspectait d'une éventuelle fraude.

Rassurée ?


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Marica
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Re: Contrôle de la caisse (association)
Ecrit le: 05/03/2012 16:47
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Bonjour,

Oui merci sa me rassure cela fait 4 jours que je n'en dors pas.

Merci
Fabrice Heuvrard
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Re: Contrôle de la caisse (association)
Ecrit le: 05/03/2012 23:42
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Bonsoir,

Le rapport du CAC n'est pas de certifier les méthodes et investigations effectuées par l'expert-comptable.
Le rôle de la certification est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.
Le CAC peut se baser sur les diligences de l'expert-comptable, mais ce n'est nullement une obligation.

Concernant votre écart de caisse, cela ne justifie pas une réserve au vue du montant. Par contre, votre CAC demandera que des procédures de contrôle interne soit mise en place. Par exemple, établir un état de caisse rapproché du solde comptable, visé par votre patron tous les mois.

Cordialement.


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Francoisecnd
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Re: Contrôle de la caisse (association)
Ecrit le: 06/03/2012 10:36
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Bonjour Icare,

Oui, vous avez raison.
C'est juste pour rassurer Marica que j'ai ainsi simplifié ...

Cordialement.


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