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Controle de coherence bnc

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Myriams2560
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Comptable unique
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Ecrit le: 11/05/2010 06:40
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Bonjour,

je reprend les comptes d'une profession liberale en BNC
la tresorerie : compte 512 dans la balance N-1 a un solde de 18690,45
or sur le relevé bancaire il est indiqué 9699,55
est-ce normal'

merci par avance
Didine26
ProfilDidine26
Secrétaire comptable en cabinet
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Secrétaire comptable en cabinet


Re: Controle de coherence bnc
Ecrit le: 11/05/2010 11:11
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Bonjour,

La différence vient peut être du fait que des écritures ont été passées en compta et apparaissent sur le compte bancaire plus tard dans les dates.
Il faut faire un rapprochement bancaire pour voir d'où vient la différence. Cette différence doit s'expliquer.
Soit la banque est saisie avec le relevé de compte de la banque et là tes 2 montant doivent être identiques, soit la personne enregistre dans sa compta tous ses règlements effectués et perçus pour avoir son solde réel au jour le jour ce qui explique la différence entre les deux soldes. Mais dans ce cas il faut justifier la différence, retrouver à quoi correspond l'écart dans ton cas peut être des encaissements reçus mais non encaissés.

Cordialement
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