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Controle de TVA / encaissement, décaissement

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Comptaone
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Ecrit le: 22/04/2009 14:42
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Bonjour à tous,

Je me permets de vous solliciter car l'entreprise dans laquelle je viens d'être embauchée est à la TVA sur encaissement / décaissement.

L'outil informatique utilisé pour la comptabilité, ne permet pas facilement de faire un controle mensuel de la TVA à déclarer.

Aussi, pourriez vous me dire comment vous faites de votre côté pour vérifier la cohérence des comptes de TVA et le controle des sommes de TVA à déclarer ?

En vous remerciant par avance pour votre aide,

Cordialement,

Comptaone
Lilauno
ProfilLilauno
Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
  • 37 - Indre-et-Loire
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Re: Controle de TVA / encaissement, décaissement
Ecrit le: 22/04/2009 16:00
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Bonjour,

Mon entreprise est également soumise à la TVA sur encaissements donc, j'établis chaque mois un tableau excel récapitulant les encaissements, en détaillant TTC, HT, TVA (5.5 ou 19.6) et éventuellement montant exonéré de TVA.

Cela me permet d'avoir la base HT encaissée dans le mois + la TVA collectée sur le mois.
Je reporte ces infos sur le bordereau de TVA.

Pour faire ce tableau, je me base sur mon relevé bancaire et les dates d'opérations pour voir sur quel mois l'encaissement passe.

Peut-être y-a-t-il une méthode plus simple et rapide, notamment avec un logiciel spécifique mais je ne connais pas.

Espérant vous avoir aidé.

Cdlt


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Jipe
ProfilJipe
Collaborateur comptable en cabinet
  • 69 - Rhône
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Collaborateur comptable en cabinet


Re: Controle de TVA / encaissement, décaissement
Ecrit le: 22/04/2009 22:30
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Bonsoir

Le sujet a déjà été abordé sur ce forum ! faites des recherches !

Sinon la méthode indiquée sur le message précédent est correcte ! Vous pouvez aussi -après avoir passé vos écritures de Tva du mois, ou du trimestre - faire le contrôle suivant :
éditer la balance des "dus clients" à la date de fin de mois de votre Tva et le solde de votre compte de Tva collectée doit correspondre à la Tva du "du clients". Par exemple (pour simplifier, je consièdere qu'il y a un seul taux de Tva) :

Total du clients au 31 03 2009 : 35 840 euros TTC, soit un HT 19.60 % de 29 967 euros et une TVA de 5 873 euros
Solde de votre compte de Tva collectée (après avoir passé l'écriture de Tva du mois, ou trimestre) : 5 875 euros.

Votre solde de Tva est cohérent (à 2 euros près !) avec la Tva sur le "du clients".

Cordialement,

Jipé


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