Contrôle de TVA

Bonjour

Voila je viens juste d'avoir mon bac pro et d'être embauché dans une pme où je suis le seul comptable, et je dois m'occuper du contrôle de tva et des a-nouveaux 2010 qui ont été généré par l'ancien comptable dans l'exercice de 2011 et où se trouve un écart de 23.88 dans les journaux.

Mes questions sont les suivantes :
Comment faire un contrôle de tva ?
et
à quoi sert les a-nouveaux et comment puis je trouver l'écart?

Je vous supplie de m'aider car je ne sais pas comment faire, je suis perdu.

Merci par avance d'avoir prit le temps de me lire et de m'aider si vous le pouvez.

Bonjour,

Comment se fait-il que vous soyez seul responsable de la compta sans avoir suffisamment d'autonomie et d'expérience ?

Sinon pas de problème pour vous aider, pouvez-vous envoyer au format excel les éléments suivants :

- La balance générale et le grand livre général de l'exercice 2010 (en effaçant toute référence au nom de la société qui pourrait apparaître)

- La balance générale et le grand livre général de l'exercice 2011

- Le journal des a nouveaux 2011

Pourriez-vous également reporter en détail dans un fichier excel les éléments qui ont été déclarés sur les bordereaux de TVA (n° de ligne correspondant au bordereau de TVA et montant saisi), et nous décrire l'activité ainsi que le régime de TVA auquel est soumis la société.

Moi ou autre membre pourra ensuite vous expliquer en détail ce que j'ai ou il/elle a fait et répondre précisément à vos questions ci-dessous.

Cordialement,

Bonjour Sparco,

Je rejoins les propos de Jex94 : je ne comprends pas que l'on laisse un tel poste à une personne sans expérience et non autonome. En disant cela, je ne veux pas remettre vos compétences en doutes, mais il faut avouer que c'est risqué.

Pour en revenir au problème même de votre sujet, et notamment au contrôle de TVA, vous pouvez vous aider du tableau mis en ligne par mon collègue Claudusaix, qui s'intitule : Contrôle TVA encaissement.

Je pense que ce document vous aidera à comprendre les principes de cette vérification.

Cordialement,

Dramiug

Merci Dramiug pour le tableau, je suis d'accord avec vous, le problème c'est que le comptable à démissionner il y un mois en me laissant aucune informations sur les étapes de la clôture.
Les seules tâches dont je me rappelle sur la clôture quand j'étais en bac pro alternance c'est le contrôle de tva, les od des charges sociales, les CCA, FNP, FAE et les a nouveaux.

Le problème c'est que je n'ai jamais eu la possibilité de faire un contrôle de tva et de faire les a nouveaux.

Voici le lien du tableau de recap de tva. J'ai rempli le tableau concernant la tva payé au cours de l'année. Le régime est la tva acquitté sur les encaissements, et l’activité de l'entreprise est juridique. En espérant avoir donné assez d'informations.

recap tva : http://www.megaupload.com/?d=3FIA1EYC

Je m'occupe d'uploader la balance générale et le grand livre général de l'exercice 2010 + la balance générale et le grand livre général de l'exercice 2011 + le journal des a nouveaux 2011.

Merci infiniment pour votre aide.

Sparco,

Effectivement, la situation n'est pas simple. Mais peut-être avez-vous un expert-comptable qui pourrait vous aider dans vos tâches ?

Quoiqu'il en soit, je viens de regarder rapidement votre tableau de contrôle de tva.

• Dans le premier cadre, vous avez apparemment inscrit les montants déclarés sur les CA3 de l'année. Sur ce point, je suis d'accord.

• Dans le second cadre du tableau "Contrôle sur bases TVA", vous devez saisir les éléments inscrits dans votre comptabilité. Cela signifie que vous prenez les soldes de vos comptes ventes, les régul de l'exercice précédent,... Vous retrouvez la liste dans ce tableau.

• Ainsi, vous vous retrouverez avec un écart (ou si tout est correct vous n'en aurez pas) dans le troisième cadre, et c'est de cette manière que vos comptes de TVA seront justifiés, et que vous pourrez faire les régularisations, si cela est nécessaire.

Cordialement,

Dramiug

Bonjour tout le monde,

Effectivement Dramiug j'avais complètement oublié l'expert comptable que j'ai contacté pour les

a nouveau avec les quels je dois pointer avec mon grand livre global et le détail de mes comptes

de résultat et de bilan.

Grace à cela j'ai pu trouver mon écart.

Il me reste à le recontacter pour comment passer mon écriture pour équilibrer.

Concernant le contrôle de TVA, il va venir vérifier lors de son rdv annuel pour finaliser la clôture.

Donc voila.

Merci à Tous pour vos conseils et pour votre aide.