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Correction du rapprochement bancaire

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Tarmelle
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Ecrit le: 12/02/2019 17:52
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Bonjour,

Je suis technicienne comptable depuis septembre dans un organisme à but non lucratif.

Toutes les fois que je fais la conciliation bancaire, tout est correct. Mais alors, pour le mois de décembre, je me retrouve avec un montant non résolu négatif et je ne sais comment faire. Notez que je l'ai fait et refait, et c'est le même résultat que j'obtiens.

Pouvez-vous m'aider s'il-vous-plait?

Merci d'avance

Tarmelle



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Cciron
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Re: Correction du rapprochement bancaire
Ecrit le: 14/02/2019 15:20
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Bonjour,

Pas facile de controler avec vos PJ, mais un petit conseil. Vérifier le dernier rapprochement bancaire car parfois on comptabilise par erreur après avoir fait le rapprochement.

cordialement

Tarmelle
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Re: Correction du rapprochement bancaire
Ecrit le: 14/02/2019 15:39
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Bonjour,

Effectivement, j'ai revérifié les rapprochements précédents, et tout était correct. Je ne comprends pas pourquoi celui du mois de décembre bloque. Je l'ai fait et refait. j'ai du restaurer une copie de sauvegarde pour recommencer le rapprochement, mais, je tombe toujours sur le même résultat. J'ai oublié de vous dire que je travaille avec le logiciel Sage50.

Que puis-je joindre comme rapport qui pourra vous aider?

Merci infiniment.

Cciron
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Re: Correction du rapprochement bancaire
Ecrit le: 14/02/2019 15:52
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re bonjour,

me transmettre le relevé de la banque et votre compte bancaire de votre comptabilité.

Cordialement

Cciron
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Re: Correction du rapprochement bancaire
Ecrit le: 14/02/2019 16:03
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Bonjour,

Et le dernier rapprochement aussi svp.

Cordialement

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