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Création d'entreprise fictive - Dossier financier à constituer

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Clemie
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Ecrit le: 01/04/2013 13:57
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Bonjour,


Nous sommes en IUT de Gestion Administrative et Commerciale et nous avons constitué un dossier au semestre dernier pour une création d'entreprise (fictive). Ce semestre, nous devons créer le dossier financier. Nous avons beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas trouvé de réponses et aucun professeur à notre disposition... C'est pourquoi nous sollicitons votre aide.

Notre projet est le suivant : une boutique de cosmétiques d'origine naturelle avec pour fournisseurs des producteurs français. Nous vendons en B to C. Nous sommes une SARL.


Puisqu'il s'agit d'une création d'entreprise, tous nos tableaux sont prévisionnels. Nos questions sont les suivantes :


- Charges fixes et variables (pour calculer le seuil de rentabilité) : Doit-on mettre le montant de nos provisions (marchandises abîmées ou détruites) dans les charges variables ?

- Compte de résultat prévisionnel sur 3 ans : Nous sommes en négatif la 2ème année, est-ce "acceptable" ? Notre variation de stock est négative, est-ce "bon signe" ? Comment fait-on pour calculer la variation de stock de la 3ème année faut-il créer une 4ème année de stock juste pour le calcul ?

- Disponibilités : Comment les calculer ?

- Bilan prévisionnel sur 3 ans : Le capital varie-t-il en fonction du report à nouveau ?

- Budget de trésorerie : La trésorerie du premier mois de l'activité, est-elle bien égale à zéro ?

- Plan de financement prévisionnel sur 3 ans : Le solde annuel de la 2ème année est négatif (- 3 175,90), est-ce grave ? Nous sommes censées ne faire qu'un budget de trésorerie mais notre plan de financement sur 3 ans, comment calculer la trésorerie pour l'année 2 et 3 ?

Nous vous remercions par avance pour votre aide,

Cordialement,

Pour le groupe,

Clémentine.

Hug
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Re: Création d'entreprise fictive - Dossier financier à constituer
Ecrit le: 01/04/2013 17:53
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Bonjour,

effectivement beaucoup de questions ....

1/ CV ou CF : oui, le poste achats de marchandises ainsi que les "pertes" sont bien une charges variables.

2/ compte de résultat négatif : d’où vient ce résultat (DAP, charges exceptionnelles ....) variations de stock = stock initial - stock final c'est à dire que le stock est l'inventaire du 21/21 N et le stock initial, celui du 31/12/N-1.

3/ disponibilités : ce qui reste en caisse et à la banque au 31/12/N

4/ dans le cas d'une SARL, le capital ne varie pas (normalement)

5/ la trésorerie du premier mois est = à la trésorerie initial (plan de financement) - les décaissements du mois + les encaissements du mois. (la même chose que votre compte en banque)

5/ plan de financement sur 3 ans ????, en principe le terme "plan de financement" concerne le plan financier le premier jour de l’activité (besoins et ressources, les deux doivent s'équilibrer avec le montant de l'emprunt) en TTC .

en espérant vous avoir fait avancer

cordialement

H.m



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Clemie
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Re: Création d'entreprise fictive - Dossier financier à constituer
Ecrit le: 01/04/2013 18:56
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Bonsoir,

2/ Nous avons réglé le problème pour le compte de résultat de ré-estimant nos ventes.

5/ Oui nous devons faire un plan de financement sur 3 ans. C'est dans les consignes. Et dans les consignes il est aussi précisé que le budget de trésorerie est à faire sur 1 an seulement. Mais sans budget de trésorerie, nous ne savons pas comment trouver le plan de financement pour l'année 2 et l'année 3.

Merci beaucoup pour votre aide, nous avons noté vos remarques.

Cordialement,

Pour le groupe,

Clémentine.

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