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Crédit de trésorerie

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Zorelia
ProfilZorelia
Employé en comptabilité
  • 35 - Ille-et-Vilaine
 
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Employé en comptabilité


Ecrit le: 23/03/2007 15:09
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Bonjour,

notre SARL dispose d'un crédit de trésorerie à court terme . les fonds nécessaires au paiement de factures sont débloqués au fur et à mesure des besoins et on paye les intérêts sur les sommes débloquées. c'est en quelque sorte une autorisation de découvert sur un compte autre que le compte courant de la SARL.
comment s'enregistre les écritures des mouvements du compte, sachant qu'on a des commissions, des intérêts débiteurs et des règlements aux fournisseurs ?
quels sont les comptes à utiliser pour ces 3 types d'écriture et quelle en est la contrepartie (compte 164 ou autre) ?

merci de votre réponse


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