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Cumul de deux exercices comptables pour le bilan

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Zinamri
ProfilZinamri
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Ecrit le: 13/09/2018 22:58
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Mesdames, Messieurs,

Débutante en la matière, j'ai pu grâce à ce site mener à bien mes enregistrements comptables tout en respectant vos conseils et consignes et vous en remercie vivement.

Cependant, et désolé si ma question à l'air bête eu égard à ma petite expérience comptable, mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question sur votre site.

Il s'agit d'une erreur de paramétrage de mon logiciel SAGE 50C CIEL pour lequel j'ai mal paramétré mon premier exercice comptable à la création de la société à savoir du 01/09/2016 au 31/12/2017 alors que mon exercice de clôture pour la première année figurant sur mon kbis est bien le 31/12/2016. Du coup, je ne suis pas en mesure de sortir un bilan uniquement pour l'année 2017.

J'ai pensé déduire 09/2016 - 12/2016 (je l'avais calculé sous excel le temps d'avoir le logiciel SAGE) de 09/2016 - 12/2017 pour avoir l'année 2017 mais je ne sais pas si ma logique est la bonne.

Le service client de SAGE n'a pas trouvé de solution et les impôts ne veulent pas prendre en compte l'exercice 09/2016-12/2017.

Je vous remercie par avance pour vos réponses.

Cordialement.

Philippedu62
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Re: Cumul de deux exercices comptables pour le bilan
Ecrit le: 14/09/2018 07:48
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Bonjour,

N'y aurait il pas moyen de créer un "vrai exercice" sur lequel vous exporterez les enregistrements comptables? Après tout, un logiciel comptable est un grand tableur avec lequel vous pouvez faire des "copier-coller".

Zinamri
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Re: Cumul de deux exercices comptables pour le bilan
Ecrit le: 14/09/2018 09:31
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Monsieur,

Merci pour votre retour.

Etant très en retard sur ma compta, je voulais connaître la logique du bilan d'un exercice à un autre.

Car comme je vous l'ai indiqué, je peux avec SAGE faire ressortir 2016 et 2017 mais ce qui me bloque ce sont les "REPORT A NOUVEAU" qui ne figure pas en fin d'exercice et que je dois effectivement reprendre dans l'exercice 2017.

Ma logique serait de prendre les données 2016, reprendre les soldes et les déduire ou les rajouter en fonction si c'est débit ou crédit sur mes données 2017.

Suis-je sur le bon chemin ou bien m'égarerais-je ???

Merci pour vos réponses.

Cordialement.

Elo44
ProfilElo44
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Re: Cumul de deux exercices comptables pour le bilan
Ecrit le: 14/09/2018 11:28
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Bonjour,

La proposition de Philippe me semble cohérente.

La logique du bilan est de faire apparaître, à chaque clôture, un état de chacun des comptes qui soit cohérent avec le bilan d'ouverture de l'année suivante (cohérence de la continuité d'exploitation).

L'idée est donc peut être la suivante (à affiner et voir concrètement comment c'est possible) :

- créer un nouveau dossier (je possède une version de CIEL compta qui me permet de travailler sur plusieurs dossiers. Est-ce votre cas?) dans lequel vous paramétrez votre société (adresse - siret - plan comptable, etc) avec votre premier exercice du 01/09/2016 au 31/12/2016.

- vous allez ensuite sur votre premier dossier et faites un export des écritures du 01/09/2016 au 31/12/2016 que vous allez importer dans votre deuxième dossier.


- vous clôturez votre année 2016 sur ce deuxième dossier. Cela vous permettra donc de continuer sur 2017 : vos à nouveau 2017 feront apparaître vos soldes 2016 au 01/07/2017.

- vous retournez sur votre premier dossier et, cette fois, exportez vos écritures du 01/01/2017 au 31/12/2017. Idem, vous les importez dans votre nouveau dossier.

Cela devrait vous permettre d'avoir vos 2 exercices séparés mais à la suite les uns des autres.
Dites moi ce que vous en pensez et si cela fonctionne.

Bien cordialement,



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Elodie

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