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Dailly cessions

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Maddydu31
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Ecrit le: 29/01/2014 12:07
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Bonjour

nouvelle ici , j'ai besoin d'aide sur les cessions dailly - je n'arrive pas à trouver si il y a eu déjà des

demandes -

je n'arrive pas à créer mon jeu d'écritures - dois je passer mes écritures d'après le relevé de banque dailly que

m'envoie ma banque ??

* par jl vente : je D mes comptes clients 411

* par OD : je D le 4118 et je C le 411 - juste ou pas ???

* la banque crédite mon compte bancaire de la somme 80 % - mais quel compte je crédite ??

* la banque crédite par la suite les 20 % -

* la banque débite les frais

je pensais ( je travaille par saisie aux kilomètre donc aux écritures de banque lorsqu'elles arrivent)

ventes : D 411 C 4457 C 701

OD : C 411 D 4118

BANQUE : C 519 les 80 % cédés

et je suis perdue , je m'embrouille

quelqu'un pour m'aider svp

merci

bonne journée



--------------------
Durenor
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Re: Dailly cessions
Ecrit le: 29/01/2014 21:48
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Bonjour,

par OD : je D le 4118 et je C le 411 - juste

Puis la banque crédite mon compte bancaire de la somme 80 % - mais quel compte je crédite ??

512 D (80%)

5125 D (20%)

519 C (100%)

Après, je n'ai pas compris s'il y a eu notification aux débiteurs ou non.

Bon courage,

Cordialement,

Durenor

Durenor
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Re: Dailly cessions
Ecrit le: 29/01/2014 22:36
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Bonsoir,

J'ai oublié de préciser l'intitulé de ce compte 5125 Banque Loi Dailly retenue de garantie

Cordialement,

Durenor

Maddydu31
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Re: Dailly cessions
Ecrit le: 30/01/2014 10:15
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Bonjour

et merci pour m'avoir répondu mais ...

mon compte courant CIC est le 512

mon compte pro CIC DAILLY est le 519

Mon comptre pro CIC RG 20% est le 5191

pquoi par le JL de banque je dois C 100 % alors que je ne suis C que de 80 % ?

le client règle directement au CIC DAILLY et à ce moment là, me C des 20 % -

seulement le hic, c'est que lorsqu'il y a des impayés, ils déduisent la facture impayée de ce qu'ils

doivent me restituer soit sur la restituation de la RG soit sur nouvelle avance 80 %.

et parfois le client effectue son VT sur mon compte courant et je dois donc rembourser le CIC DAILLY

si vous pouviez encore m'aider - merci bonne journée

Durenor
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Re: Dailly cessions
Ecrit le: 30/01/2014 18:33
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Bonjour,

Donc avec vos comptes spécifiques cela donne :

512 D (80%)

519 D (20%)

5191 C (100%)

Puis vos clients règlent au fur et à mesure à la banque (ceux qui règlent) :

Rien à faire comptablement.

"Parfois le client effectue son VT sur mon compte courant et je dois donc rembourser le CIC DAILLY"

=> Oui normal

Admettons que les clients ont payé globalement 90 % de la cession Dailly.

Arrive l'échéance de la loi Dailly :

5191 D (100%)

4118 C (100%)

La banque nous redonne la retenue de garantie (la partie qu'elle est a récupéré) :

512 D (10%) 90%-80% (déjà versé)

411 D (10%) les mauvais payeurs

519 C (20%)

Cordialement,

Durenor

Maddydu31
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Re: Dailly cessions
Ecrit le: 31/01/2014 09:41
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BOnjour

merci pour votre réponse - je vais reprendre mes écritures et si je n'arrive

pas , je me permettrais de revenir vers vous

bien cordialement - bon we

Maddydu31
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Re: Dailly cessions
Ecrit le: 05/02/2014 15:04
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Bjr

merci infiniment pour vos bons conseils

tout est rentré dans l'ordre -

je partais très mal !!! oufff

encore merci

bonne journée

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