BanStat
Logo Compta Online
CEGID

Dailly cessions

6
1 237
0
6 réponses
1 237 lectures
0 vote
Maddydu31
ProfilMaddydu31
Assistant comptable en cabinet
  • 31 - Haute-Garonne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Assistant comptable en cabinet


Ecrit le: 29/01/2014 12:07
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour

nouvelle ici , j'ai besoin d'aide sur les cessions dailly - je n'arrive pas à trouver si il y a eu déjà des

demandes -

je n'arrive pas à créer mon jeu d'écritures - dois je passer mes écritures d'après le relevé de banque dailly que

m'envoie ma banque ??

* par jl vente : je D mes comptes clients 411

* par OD : je D le 4118 et je C le 411 - juste ou pas ???

* la banque crédite mon compte bancaire de la somme 80 % - mais quel compte je crédite ??

* la banque crédite par la suite les 20 % -

* la banque débite les frais

je pensais ( je travaille par saisie aux kilomètre donc aux écritures de banque lorsqu'elles arrivent)

ventes : D 411 C 4457 C 701

OD : C 411 D 4118

BANQUE : C 519 les 80 % cédés

et je suis perdue , je m'embrouille

quelqu'un pour m'aider svp

merci

bonne journée



--------------------
Durenor
ProfilDurenor
Enseignant
  • 77 - Seine-et-Marne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 8 votes
popupBulle tail
Profil
Enseignant


Re: Dailly cessions
Ecrit le: 29/01/2014 21:48
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

par OD : je D le 4118 et je C le 411 - juste

Puis la banque crédite mon compte bancaire de la somme 80 % - mais quel compte je crédite ??

512 D (80%)

5125 D (20%)

519 C (100%)

Après, je n'ai pas compris s'il y a eu notification aux débiteurs ou non.

Bon courage,

Cordialement,

Durenor

Durenor
ProfilDurenor
Enseignant
  • 77 - Seine-et-Marne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 8 votes
popupBulle tail
Profil
Enseignant


Re: Dailly cessions
Ecrit le: 29/01/2014 22:36
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonsoir,

J'ai oublié de préciser l'intitulé de ce compte 5125 Banque Loi Dailly retenue de garantie

Cordialement,

Durenor

Maddydu31
ProfilMaddydu31
Assistant comptable en cabinet
  • 31 - Haute-Garonne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Assistant comptable en cabinet


Re: Dailly cessions
Ecrit le: 30/01/2014 10:15
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour

et merci pour m'avoir répondu mais ...

mon compte courant CIC est le 512

mon compte pro CIC DAILLY est le 519

Mon comptre pro CIC RG 20% est le 5191

pquoi par le JL de banque je dois C 100 % alors que je ne suis C que de 80 % ?

le client règle directement au CIC DAILLY et à ce moment là, me C des 20 % -

seulement le hic, c'est que lorsqu'il y a des impayés, ils déduisent la facture impayée de ce qu'ils

doivent me restituer soit sur la restituation de la RG soit sur nouvelle avance 80 %.

et parfois le client effectue son VT sur mon compte courant et je dois donc rembourser le CIC DAILLY

si vous pouviez encore m'aider - merci bonne journée

Durenor
ProfilDurenor
Enseignant
  • 77 - Seine-et-Marne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 8 votes
popupBulle tail
Profil
Enseignant


Re: Dailly cessions
Ecrit le: 30/01/2014 18:33
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Donc avec vos comptes spécifiques cela donne :

512 D (80%)

519 D (20%)

5191 C (100%)

Puis vos clients règlent au fur et à mesure à la banque (ceux qui règlent) :

Rien à faire comptablement.

"Parfois le client effectue son VT sur mon compte courant et je dois donc rembourser le CIC DAILLY"

=> Oui normal

Admettons que les clients ont payé globalement 90 % de la cession Dailly.

Arrive l'échéance de la loi Dailly :

5191 D (100%)

4118 C (100%)

La banque nous redonne la retenue de garantie (la partie qu'elle est a récupéré) :

512 D (10%) 90%-80% (déjà versé)

411 D (10%) les mauvais payeurs

519 C (20%)

Cordialement,

Durenor

Maddydu31
ProfilMaddydu31
Assistant comptable en cabinet
  • 31 - Haute-Garonne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Assistant comptable en cabinet


Re: Dailly cessions
Ecrit le: 31/01/2014 09:41
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

BOnjour

merci pour votre réponse - je vais reprendre mes écritures et si je n'arrive

pas , je me permettrais de revenir vers vous

bien cordialement - bon we

Maddydu31
ProfilMaddydu31
Assistant comptable en cabinet
  • 31 - Haute-Garonne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Assistant comptable en cabinet


Re: Dailly cessions
Ecrit le: 05/02/2014 15:04
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bjr

merci infiniment pour vos bons conseils

tout est rentré dans l'ordre -

je partais très mal !!! oufff

encore merci

bonne journée

Retour en haut









connectés
Publicité
WELYB
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2020 Compta Online
S'informer, partager, évoluer