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Date de comptabilisation

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Gaelle87
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Ecrit le: 06/06/2019 15:04
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Bonjour,

Comment je doit procéder quand je reçois une facture tardivement je m'explique une facture daté du 30 avril reçu le 31 mai donc tva dejas declaré puisque tva tous le 24 du mois dois je la comptabiliser dans le journal d'achat de mai au 01/05 ou au journal d'achat d'avril sachant qui faut cloturer ces journaux mensuellement ou faut il passer par un journal d'OD.

Merci

Cordialement Gaëlle.

Sandra Schmidt
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Re: Date de comptabilisation
Ecrit le: 06/06/2019 15:39
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Bonjour,

En principe, les différentes opérations sont comptabilisées à la date de facture soit le 30 avril dans votre cas.

Concernant la TVA, cela ne pose aucun problème pour la déclaration. Il suffit de lettre à fin avril, toutes les opérations déjà déclarées.

Il restera un solde au début du mois de mai avec une écriture non lettrée que vous pourrez simplement ajouter à votre prochaine déclaration de TVA (puisqu'en principe, s'agissant de TVA déductible, c'est le solde du compte 44566 que vous déclarez).

Cordialement,

Sandra



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Re: Date de comptabilisation
Ecrit le: 06/06/2019 15:44
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Merci de cette réponse mais en principe on nous demande de cloturer nos journaux mensuel don si je reçois la facture après la cloture du mois d'avril ?

Merci

Cordialement

Sandra Schmidt
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Re: Date de comptabilisation
Ecrit le: 06/06/2019 15:54
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Bonjour,

Il me semble que la clôture n'interdit pas de rajouter des écritures en avril. C'est le cas des clôtures annuelles sur certains logiciels, on peut rajouter des écritures pour envoyer ensuite une liasse rectificative. Si c'est possible, il faut bien évidemment que cette nouvelle écriture entre dans la déclaration de TVA du mois de mai.

S'il n'est pas possible de rajouter des écritures au mois d'avril, une écriture au 1er mai dans le journal d'achat est à mon sens, la meilleure solution.

Bien cordialement,

Sandra



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Re: Date de comptabilisation
Ecrit le: 06/06/2019 17:03
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bonjour,

effectivement je viens de voir dans mon logiciel si je fais une clôture partielle du journal je peux ajouter des écritures donc je reste comme à mon habiture je comptabilise la facture à la date de facture en l'occurence pour l'exemple au 30 avril;

Merci beaucoup.

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