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Dates de passage d'écritures en comptabilité

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Simonsab
ProfilSimonsab
Employé en comptabilité
  • 30 - Gard
 
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Employé en comptabilité


Ecrit le: 10/05/2006 14:08
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J'ai un petit souci pour la date de passage de certaines écritures:

1) facture loyer : la facture pour le loyer est payable par prélèvement bancaire, sur celle ci il est mentionné que le prélèvement se fait à la date du 5 .
Dois passer l'écriture à la date du 5 ou dois la passer à la date du prélèvement réel visible sur le relevé bancaire?
Moi je la passe à la date du 5.

NB: je n'utilise pas le compte fournisseur du fait que c'est une association qui paye toutes ces factures au comptant et que les dépenses sont vraiment minimes.

2) de même avec les factures d'eau et d'électricité :
l'échéancier fourni chaque année en septembre indique la date de prélèvement prévue mais parfois elle diffère de quelques jours de la date de prélèvement réel (visible sur le relevé bancaire).
Quelle date dois je prendre en compte pour le passage en écriture?
Moi je passe l'écriture à la date prévue par l'échéancier et après je vérifie par rapprochement bancaire avec le relevé en fin de mois. est ce correct?
Lapuce
ProfilLapuce
Employé en comptabilité
  • 75 - Paris
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Employé en comptabilité


Re: Dates de passage d'écritures en comptabilité
Ecrit le: 10/05/2006 14:27
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Bonjour,

Pour ma part, je passe l'écriture du prélèvement à la date fixée sur la facture ou sur les échéanciers, le prélèvement peut ne pas être le jour prévu en raison des décalages et des jours de valeurs des différentes banques.

CDT


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