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Délais de paiement

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Ely
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Ecrit le: 31/01/2012 14:29
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Bonjour,

Je me permets de revenir sur la mention "Délais de paiement" à faire figurer dans le compte de gestion (exercice 01.01.11 au 31.12.11). Aussi je me pose deux questions :

1) J'ai essayé de sortir une balance Agée Fournisseurs au 31.12.11 pour renseigner mes tableaux à inclure dans le rapport de gestion." Cette balance correspond obligatoirement à la balance Fournisseurs "Solde Créditeur" (non réglés au 31.12.11). Aussi, je ne comprends pas du tout ce que je dois renseigner dans mon logiciel pour qu'il me ressorte les "délais de règlement" car celui-ci me propose de rentrer :
- "Fournisseurs" : (dois-je mentionner pour cette mention tous les Frs)
- "Edition jusqu'à la période de " (que mettre comme date ?)
- "Période de référence" (que mettre comme date ?)
Le tableau que me ressort mon logiciel ne correspond pas avec mes calculs pour le délai de règlement. Je pense que je ne renseigne pas du tout comme il faut "L'Edition jusqu'à et période de référence". Alors pouvez-vous me donner une indication pour le remplissage de ces données SVP ?

2) Sinon, j'ai une autre solution. Merci de m'indiquer si cela est correct aussi.
Je reprends tous les Fournisseurs non réglés au 31.12.11 et je vérifie pour chacun d'eux la date de facturation....jusqu'à date de règlement et j'inscris tout ça dans un tableau (cf pièce jointe). C'est un travail qui est relativement long.
Ensuite, je fais une synthèse de ces données qui ira dans mon rapport de gestion (cf pièce jointe).
Merci de m'indiquer SVP si ce tableau "synthèse" peut être publié tel quel dans mon rapport de gestion mais aussi, si je dois également reprendre le tableau du rapport de gestion 2010 (pour mémoire). Car la loi demande les deux derniers exercices. Je ne comprends pas pourquoi, du fait qu'il a été déjà publié l'an dernier.

Dans l'attente de vous lire, je vous remercie d'avance.

Cordialement
Ely


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Laurentdeprovence
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Re: Délais de paiement
Ecrit le: 31/01/2012 16:53
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Bonjour

concernant votre balance âgée et les informations à renseigner :
renseigner : fournisseurs = tous
édition jusqu’à ... = date du jour 31/01/2012
période de référence= 01/01/2000- 31/12/2011 de sorte à inclure toute l'antériorité de +1 an

cela vous donnera la balance agée à ce jour.

Pour connaitre la situation à la date de votre bilan vous devez renseigner :
tous
31/12/2011
01/01/2000-31/12/2011

et la vous aurez la réelle ancienneté de votre dettes fournisseurs au 31/12.

selon la présentation de l'année écoulée, vous compléterez les informations liées à l'exercice.

Au plaisir de vous aider


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Cordialement
Laurent
Ely
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Re: Délais de paiement
Ecrit le: 01/02/2012 09:30
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Bonjour Laurent,

Merci pour votre réponse.

Aussi, vous connaissez bien le sujet on dirait.
Pouvez vous jeter SVP un "oeil" sur le tableau excel que j'ai joint à ma demande. Celui-ci vous semble-t-il correct ? Et dois-je inclure, dans mon rapport de gestion 2011, le tableau "Délais de paiement" de 2010, pour mémoire.

Merci encore.
Cordialement
Ely
Laurentdeprovence
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Re: Délais de paiement
Ecrit le: 01/02/2012 15:55
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Bonjour

après lecture de votre tableau celui ci me semble correct.
toutefois au niveau des formules de calcul pour le regroupement par période (0 à 30 j, 30 à 40 j...)au lieu d'aller cherche r individuellement les chiffres dans votre premier tableau vous auriez pu utiliser des formules de sorte à rendre automatique les centralisations d'informations.

comme il vous est demandé un comparatif, vous devez donc inclure les chiffres de 2010.

Au plaisir


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Cordialement
Laurent
Ely
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Re: Délais de paiement
Ecrit le: 02/02/2012 08:03
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Bonjour Laurent,

Encore mille fois merci pour vos réponses rapides à mes demandes.

Aussi, j'ai noté votre remarque sur la centralisation d'informations. Je vais voir du côté "de chez Excel" comment ça marche.

Encore merci
Ely
Laurentdeprovence
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Re: Délais de paiement
Ecrit le: 02/02/2012 17:16
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Bonjour
je vous propose d'utiliser la formule

SOMME.SI(champ date correspondant à toutes les factures ;">=30";$champ TTC)

>=30 représentant le critère d'échéance en jours

je vous laisse à votre lecture d Excel ...Et bon courage

laurent


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Cordialement
Laurent
Ely
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Re: Délais de paiement
Ecrit le: 03/02/2012 11:39
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Bonjour Laurent,

Merci pour votre aide précieuse.

Cordialement
Ely
Vivienne
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Re: Délais de paiement
Ecrit le: 26/04/2013 09:23
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Bonjour,

Pourriez vous m'éclaircir sur un point: s'agit il de connaitre les délais de paiement pour tout ce qui est non échu au 3112N, ou simplement le délais de paiement de manière générale au cours de l'année ?

Merci

V

Joaquin-gonzalez
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Re: Délais de paiement
Ecrit le: 26/04/2013 13:49
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Bonjour,

Ne pas payer ses fournisseurs (notamment les fournisseurs de denrées alimentaires) dans certains délais est punissable par la loi (code de commerce). C'est même un délit. Il vaut mieux donc surveiller ses échéances tout au long de l'année. Ca me semble évident, mais peut-être n'ai je pas très bien compris le sens de votre question ...

Cordialement

Joaquin Gonzalez



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