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Classe 7

Demande d'aide écritures

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Jjnini
ProfilJjnini
Directeur Financier en entreprise
  • 95 - Val-d'Oise
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Directeur Financier en entreprise


Ecrit le: 08/11/2023 13:50
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Bonjour
J'ai besoin de finaliser des écritures pour un client

Problématique :
Nous avons des factures de ventes qui sont payées par plusieurs moyens
Aide Anah payé par un mandataire
CEE payé par un délégataire
Reste à charge du client (payé par le client)

Pour cela nous relions les paiements à la facture mais avons plusieurs soucis :
L'Aide Anah nous est versée mais la commission du mandataire est déduite du coup le montant ne correspond pas exactement il y a une compensation. pour info la commission a une facture d'achat
Question 1 comment comptabiliser cette opération'

L'Aide CEE nous est versées avec plusieurs clients du coup on a pas le montant isolé mais un virement global
Question 2 comment pointer ce paiement sur plusieurs factures ?

Merci d'avance
Cordialement
Muriel38
ProfilMuriel38
Comptable en entreprise
  • 38 - Isère
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Comptable en entreprise


Re: Demande d'aide écritures
Ecrit le: 14/11/2023 15:57
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Bonjour,

pour le règlement de l'Anah, je passerais l'écriture suivante :

512 banque au débit 1000 euros

622 commissions au débit Anah 200 euros

401 client au crédit 1 200 euros ( exemple pour une facture de 1200 euros)

mais si vous avez déjà saisi en achat la facture de l'Anah, au lieu du compte 622, vous passez le montant en compte fournisseur.

Pour les règlements CEE, si vous n'avez aucun détail, je ne vois pas comment vous pouvez les affecter, cela m'étonne que l'on ne vous donne pas le détail d'un règlement ?

Bien à vous.

muriel

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