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Demande de confirmation pour enregistrement comptable

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Mimilou
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Aide comptable
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Ecrit le: 25/01/2011 11:07
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Bonjour,

Travaillant dans une association de loi 1901 qui organise des activités culturelles, festives et sportives.

Lors de l'organisation de ces événements, j'enregistre certaines opération de la manière suivantes dans leurs journaux respectifs:

Retrait fond de caisse: exemple 1000e
J.BQ
580D/512 C 1000e
JCA
531D/580C 1000e

Dépot de la recette exemple 1300¤
J.BQ
512D/580 c 1300e
J.CA
580 D/ 531 C 1300e

Benefice correspond (1300 -1000=300¤)
J.CA
531D/706100C 300e

La question que je me pose et que je rencontre actuellement si l'activité n' a pas permis de développer une recette mais une perte quel enregistrement dois je effectuer ?

MErci d'avance de votre aide je suis complétement bloqué.

cordialement
Servignatbruno
ProfilServignatbruno
Cadre du secteur public
  • 76 - Seine-Maritime
 
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Re: Demande de confirmation pour enregistrement comptable
Ecrit le: 25/01/2011 14:29
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Bonjour,

vous devez opérer avec le principe de la "caisse à zéro"

vous créez le fonds de caisse par 580/512 et 531/580
dans les journaux correspondants de banque et caisse

ensuite vous devez recréer les écritures de l'activité qui fait l'objet
de la caisse provisoire

en comptes de charges et de produits : 607 / 707
et le solde par la caisse,
et / ou par créances et dettes si nécessaire

puis la caisse provisoire se solde par l'intermédiaire du 580
par le versement en banque

le bénéfice de l'opération apparaissant entre les montants
inscrits en charges et produits


--------------------
Lcompta
ProfilLcompta
Responsable comptable en entreprise
  • 75 - Paris
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Responsable comptable en entreprise


Re: Demande de confirmation pour enregistrement comptable
Ecrit le: 05/02/2011 19:17
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Bonjour,

- Vous retirez les fonds en espèce : 580 (d) / 5121 © puis 531 (d) / 580 ©

- Vous réalisez vos dépenses : 6... (d) / 531 ©; lesdites dépense doivent être justifiées par des factures ou pièces justificatives autres.

- vous encaissez les recettes : 531 (d) / 7... ©

- Vous remettez les fonds en banque : 580 (d) / 531 © puis 5121 (d) / 531 ©

Le résultat sera la différence entre les comptes 6 (charges) et 7 (produits)

Si vous disposez d'un logiciel de comptabilité, le résultat se calculera automatiquement.

Cordialement.
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