Logo Compta Online
Ampli Mutuelle
AM

Demande d'informations / Budget de trésorerie

1
160
1
1 réponse
160 lectures
1 vote

Gibson44
ProfilGibson44
Etudiant BTS
  • 44 - Loire-Atlantique
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Etudiant BTS


Ecrit le: 08/11/2018 15:58
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour à toutes et à tous,

Dans un bilan N-1 je bloque sur deux "postes" : stock et en-cours puis Emprunts et dettes financières diverses (associés-comptes courants)

Voici mes questions :

Dans un budget de trésorerie (TVA-encaissements-décaissements-trésorerie) où puis-je les insérer et doivent-ils figurer dans mon tableau de budget de trésorerie prévisionnel semestriel ?

Malgré mes recherches sur internet, je n'ai pas réussi à trouver clairement les réponses.

Je vous remercie pour vos lumières.

Cordialement.

Breizhea
ProfilBreizhea
Directeur Administratif et financier en entreprise
  • 29 - Finistère
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 28 votes
popupBulle tail
Profil
Voir son compte Twitter Voir son compte LinkedIn
Directeur Administratif et financier en entreprise


Re: Demande d'informations / Budget de trésorerie
Ecrit le: 15/11/2018 08:37
+1
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour Gibson44,

Si je comprends bien, vous souhaitez établir un budget de trésorerie à partir du dernier bilan clôturé et vous cherchez à renseigner les mouvements de trésorerie liés à ces deux postes qui vous posent problème ?

Si c'est bien cela,
- pour la partie emprunts et dettes financières, il vous suffit de reprendre les échéanciers d'emprunt et les échéanciers de remboursement de dettes financières et d'imputer ces sommes dans dans votre budget de trésorerie, en intégrant le capital et les intérêts,
- pour la partie stock, pas de mouvement de trésorerie car il s'agit d'une écriture de constatation d'un stock non vendu, ou non consommé qui se retrouverait en dettes fournisseurs par exemple si jamais vous n'aviez pas payé à la date de clôture les factures correspondantes. Si jamais des dettes fournisseurs liées à ces stocks existent déjà à la clôture, vous allez déjà ventiler dans votre budget de trésorerie les décaissements prévus, donc il n'y a pas à le faire deux fois.

En espérant avoir pu répondre à vos questions,

Bonne journée,

Amélie,


--------------------
Diplômée du DEC - Session Novembre 2016
DAF - www.PiaLab.io

Retour en haut









Retour en haut
Retour en haut
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2018 Compta Online
S'informer, partager, évoluer