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Démarrage d'un exercice comptable

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2et2
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Ecrit le: 31/12/2015 07:51
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Bonjour,

Je reprends la comptabilité d'une petite association. J'ai comme document N-1 une liasse 2033 (bilan et cr simplifiés), les relevés de banques et un tableau excel des dépenses et recettes.

Je ne sais plus comment commencer et quelles écritures passer pour ouvrir ce premier exercice sur Ciel.

Merci de votre aide et bonnes fêtes !



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Marieline28
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Directeur Administratif et financier en entreprise


Re: Démarrage d'un exercice comptable
Ecrit le: 31/12/2015 10:13
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Bonjour

- Création de votre entité

- Modification du plan comptable éventuellement pour vous aligner sur le plan initié en n-1

- reprise de balance ""bilan" en détaillant le plus possible les à nouveaux

- reste plus qu'à passer les écritures de n

Compte tenu qu'il s'agit d'une petite association, ça ne devrait pas vous prendre trop de temps ni être trop compliqué.

Bonne journée et bonnes fêtes de fin d'année.

2et2
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Re: Démarrage d'un exercice comptable
Ecrit le: 31/12/2015 11:39
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Merci de votre réponse, mais justement comment à partir des bilan et cpte de résultat simplifiés dont je dispose traduire en écritures. Quelles valeurs des documents à mettre ds quels cptes et au débit ou au crédit ?
Cela ne représente sûrement pas grand chose, il doit falloir que je mette le résultat qq part, le solde en banque, etc....mais c'est cela que je ne sais plus trop comment faire.
Merci


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2et2
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Re: Démarrage d'un exercice comptable
Ecrit le: 03/01/2016 08:59
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Bonjour,
Personne pour me préciser "reprise de la balance bilan " ?
Merci et bonne année à tous.


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Thierrymolle
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Re: Démarrage d'un exercice comptable
Ecrit le: 03/01/2016 10:01
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Madame,

Vous nous interrogez sur les a-nouveaux comptables et savoir comment les récupérer ?

Les soldes des comptes de bilan à la clôture de l'exercice précédent sont les soldes à l'ouverture du bilan du nouvel exercice.

1. Ce transfert s'effectue automatiquement dès lors que vous avez arrêté vos comptes sur l'exercice précédent. Si votre éditeur de logiciels à un service support. Contactez-le. Ils vous expliqueront comment faire.

2. A défaut vous possédez un support papier et vous saisissez manuellement sur le nouvel exercice les soldes de clôture des comptes de bilan de l'exercice précédent(respecter le plan comptable-ne pas oublier le résultat- les soldes des comptes de charges et de produits de l'exercice précédent ne doivent pas être enregistrés sur le nouvel exercice) qui deviendront les soldes d'ouverture du nouvel exercice (saisie du bilan)

En espérant vous avoir éclairé.

2et2
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Re: Démarrage d'un exercice comptable
Ecrit le: 03/01/2016 14:37
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Bonjour,

Pour l'instant, aucune de vos réponses ne m'aident, je vais donc essayer d'être plus précise afin que vous puissiez l'être à votre tour.

Voici les éléments dont je dispose : j'ai indiqué entre parenthèses, le compte où je pensais devoir écrire la somme et si je pensais la mettre au Débit ou au Crédit. Mais je ne sais pas dans quel compte mettre l'immo financière, et je vois bien que l'écriture n'est pas équilibrée, il y a donc sans doute des corrections à faire ?

Actif

immo financières : 30

créances :521 (C 468600)

disponibilités : 97 (D 512000)

Passif

report : - 312 (attention, négatif) (D 110000)

résultat : 54 (C 129000)

fournisseurs : 682 (D 468700)

autres dettes : 224 (D 468700)

Est-ce que fournisseurs et autres dettes sont bien des PAR ?

Merci



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Thierrymolle
ProfilThierrymolle
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Expert-comptable mémorialiste


Re: Démarrage d'un exercice comptable
Ecrit le: 03/01/2016 16:26
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Madame,

Vous trouvez ci-après votre bilan équilibré.

Bonne réception.

Actif

immo financières : 30

créances :521 (D 468600)

disponibilités : 97 (D 512000)

Total actif 648

Passif

report : - 312 (attention, négatif) (D 110000)

résultat : 54 (C 129000)

fournisseurs : 682 (C 468700

autres dettes : 224 (C 468700)

Total passif 648

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Re: Démarrage d'un exercice comptable
Ecrit le: 04/01/2016 21:48
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Merci beaucoup Thierrymolle !



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Re: Démarrage d'un exercice comptable
Ecrit le: 11/01/2016 13:55
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Bonjour,

Je reviens vers vous car j'ai encore des soucis :

1) Je ne peux pas enregistrer une écriture avec un montant négatif (les 312€ à mettre au D du cmpte 110000)

2) Les 97€ de Dispo indiqués dans le bilan me pose question : j'ai les relevés de banque et le solde à partir duquel je vais commencé est de 700,02, cela ne va-t-il pas me poser de problème ?

Merci à vous



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