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Démarrage d'une comptabilité pour une association

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Ecrit le: 16/10/2013 12:41
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Message édité par COC Admin le 16/10/2013 13:15

Bonjour,

Je suis en charge depuis peu de la compta pour une association. J'utilise Ciel compta depuis 15 ans pour une autre association, j'ai donc oublié comment j'avais fait au début.

Là, j'ai commencé en mettant le montant du solde en banque au D du (*** PAS DE STYLE SMS ***) et au C du (*** PAS DE STYLE SMS ***) report à nouveau.

Mais voilà ma question. Cette première écriture n'est pas pointée, du coup elle ressort comme telle qd je demande un état du dernier rapprochement. Et du coup, le logiciel prend ce montant en compte pour afficher un "solde réel" et par ailleurs un "solde comptable" qui lui correspond au dernier relevé.
Aurais-je du commencé par un report à nouveau nul pour faire ensuite une écriture d'ouverture avec le solde en banque que j'aurais pointée ? Mais dans ce cas, aurais-je du mettre le montant dans le report à nouveau ?

Merci à tous

Maradhino
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Re: Démarrage d'une comptabilité pour une association
Ecrit le: 16/10/2013 22:12
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Bonsoir,

Normalement si vous avez indiqué le solde banque lors de l'écriture initiale et que vous avez correctement comptabilisé vos écritures vous ne de devez pas avoir d'écart.

C'est comme pour une société classique où le passe la banque par le crédit de compte 101.

Cordialement.



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Re: Démarrage d'une comptabilité pour une association
Ecrit le: 16/10/2013 23:28
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Bonjour,

Je n'ai pas d'écart, ou plus précisément, l'écart correspond au montant du report à nouveau initial, donc il n'y a pas d'erreur.

Ce qui me pose question, c'est que finalement, à chaque fois que je demanderai l'état du dernier rapprochement bancaire, le montant du report à nouveau de l'année sera indiqué et pris en compte pour le calcul de ce fameux solde réel....c'est un peu bizarre, non ?



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