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Dépassement du forfait note de frais client

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Thierry_13320
ProfilThierry_13320
Trésorier en entreprise
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Trésorier en entreprise


Ecrit le: 04/03/2014 23:50
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Bonsoir,

trésorier d'une association travaillant avec l'état, j'ai un soucis de comptabilisation de notes de frais hôtelière.

Le président de l'association a des missions dont les frais d'hotels lui sont remboursés à hauteur de 60 € par nuit.

L'administration remboursant avec un certain retard, il a été décidé de prendre une carte Corporate pour cette personne afin qu'elle n'ait plus à avancer les frais d'hôtels de sa poche.

L'hotel généralement réservé coute 100€ par nuit dont la différence est prise en charge par l'association.

Une fois remboursé par l'administration, le président de l'association reverse à l'association cette somme d'argent.

Comment comptabiliser cela ?

Pour l'instant, je fais cela.

Pour une nuit à 100€ dès réception de la note de frais

C 625000 - 100€

D 512- 40 €

D 540 - 60 €

Une fois l'avance remboursee directement au président de l'association, celui ci nous reverse l'argent

C 512 - 60€

D 540 - 60€

Est ce correct ? ou dois-je passer par un compte de debours ?

Par avance merci.

Thierry

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