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Déséquilibre du bilan et résultat de l'exercice précédent

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Celine13800
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Ecrit le: 22/03/2018 11:41
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Bonjour,

je reviens vers vous car la un gros problème ! je suis en train de clôturer mon exercice et quand je fais un aperçu de mon bilan, celui-ci me fait apparaître en rouge "attention bilan déséquilibré".

le montant du déséquilibre correspond au résultat de l'exercice précédent

comment puis-je résoudre ce problème ?

merci beaucoup

céline

Gluss
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Re: Déséquilibre du bilan et résultat de l'exercice précédent
Ecrit le: 22/03/2018 14:25
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Message édité par Gluss le 22/03/2018 14:26

Bonjour,

Je ne comprends pas votre question.

Car normalement le résultat de l'exercice précédent a du être affecté en début d'exercice :

- Soit en compte 101 ou 108 pour une entreprise individuelle

- Soit en comptes 106, 457 et 110 pour les sociétés.

Cordialement

Celine13800
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Re: Déséquilibre du bilan et résultat de l'exercice précédent
Ecrit le: 23/03/2018 08:34
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Bonjour,

Voilà, nous sommes une SAS

A la clôture de mon bilan au 31-12-2016 (1er bilan de la société), le journal AN a été incrémenté en comptabilisant le résultat de l'exercice au compte 120 (crédit). Tout était équilibré lors de cette clôture mais aujourd'hui lorsque je fais un aperçu de mon bilan simplifié, celui-ci me fait apparaître un écart correspondant au résultat de mon 1er exercice.

Je ne sais pas si j'ai été assez clair et espère que vous pourrez m'aider.

Merci

céline

Graziellacompta
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Re: Déséquilibre du bilan et résultat de l'exercice précédent
Ecrit le: 23/03/2018 12:22
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Bonjour,

Quel logiciel utilisez-vous ?

Quand vous vous replacez sur l'exercice précédent, est-ce que le bilan est équilibré ?

Celine13800
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Re: Déséquilibre du bilan et résultat de l'exercice précédent
Ecrit le: 23/03/2018 12:25
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Bonjour,

J'utilise EBP Compta Pro 2018 et oui mon premier bilan est bien équilibré j'ai justement regardé parce que je ne comprends vraiment pas pourquoi il me met se déséquilibre

Merci

Graziellacompta
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Re: Déséquilibre du bilan et résultat de l'exercice précédent
Ecrit le: 23/03/2018 12:26
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C'est étrange, en effet.

Et sur l'exercice en cours : l'écriture d'AN est correcte ? L'affectation du résultat a bien été comptabilisée ?

Celine13800
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Re: Déséquilibre du bilan et résultat de l'exercice précédent
Ecrit le: 23/03/2018 12:30
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dans le journal des AN le résultat est au crédit du compte 120 (1er exercice création de l'entreprise récente)

mais pour votre 2ème question je n'ai pas saisie de réaffectation du résultat ?? L'affectation se fait dans les AN à la clôture de ce nouvel exercice ??

Gluss
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Re: Déséquilibre du bilan et résultat de l'exercice précédent
Ecrit le: 25/03/2018 00:52
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Bonsoir,

Comme je l'ai dit dans mon premier post :

"Le résultat de l'exercice précédent a du être affecté en début d'exercice".

Pour plus de précision pour une SAS, ce sont les associés qui décident de l'affectation du résultat suite à l'assemblée générale ordinaire annuelle.

Par conséquent à la date du procès verbal, le bénéfice en compte 120 doit être réparti suivant :

- les comptes 106 (réserve légale compte 1061, réserve statutaire compte 1063, autre réserve s'il y en a compte 1068)

- le compte 457 (associés-dividendes à payer)

- le compte 110 (report à nouveau)

L'écriture se fait dans le journal des OD.

Cordialement.

Celine13800
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Re: Déséquilibre du bilan et résultat de l'exercice précédent
Ecrit le: 27/03/2018 08:45
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Bonjour à tous,

Je vous remercie pour toutes vos réponses et votre aide

Bonne journée

Cordialement

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