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Dette fournisseur soldée mais qui apparaît au Passif

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Fcrz
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Ecrit le: 12/10/2015 14:30
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Bonjour,


N'ayant pas trouvé de réponse précise à mon interrogation après avoir parcouru de nombreux posts sur le forum, je me permets de vous la soumettre. Il s'agit d'un problème constaté au niveau du Passif de mon bilan :

- J'ai une facture fournisseur d'un montant de 1630 euros TTC qui apparaît dans les dettes fournisseurs au titre d'un exercice antérieur, alors que celle-ci a été correctement enregistrée dans le journal des HA de l'année concernée (D606... +44566/401C), ainsi que son paiement constaté dans le journal de BQ de cette même année (401D/512C).

Cette écriture devrait donc être logiquement soldée et je ne comprends pas qu'elle puisse toujours apparaître au passif du Bilan.

1° Auriez-vous une idée de ce qui a pu se passer pour qu'une telle erreur se produise ?
2° Quelle serait -selon vous- l'écriture qui s'impose en pareil cas pour effectuer une correction ?

Par avance merci beaucoup pour votre conseil.

Cordialement
FC

Mozo
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Re: Dette fournisseur soldée mais qui apparaît au Passif
Ecrit le: 12/10/2015 15:06
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Bonjour,

C'est uniquement un problème de paramétrage du module 'édition du bilan'

Vous pouvez toujours tenter si la fonction existe de lettre les 2 mouvements

Cordialement

Christian

Fcrz
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Re: Dette fournisseur soldée mais qui apparaît au Passif
Ecrit le: 13/10/2015 19:37
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Merci beaucoup pour votre réponse.

S'agissant néanmoins d'un exercice antérieur, ne devrais-je pas plutôt annuler cette écriture en passant par un compte 770 ?

Cordialement

FC

Benjaminantier
ProfilBenjaminantier
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Chef de mission en cabinet


Re: Dette fournisseur soldée mais qui apparaît au Passif
Ecrit le: 14/10/2015 10:07
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Bonjour,

C'est uniquement un problème de paramétrage du module 'édition du bilan'

J'en doute, un problème de paramétrage d'édition ne poserait pas de problème quant au contenu des comptes.

S'agissant néanmoins d'un exercice antérieur, ne devrais-je pas plutôt annuler cette écriture en passant par un compte 770 ?

Annuler cette écriture n'est sans doute pas une très bonne idée. Le problème pourrait provenir d'une mauvaise génération des à-nouveaux.

Il convient de comparer le bilan lors duquel la dette a été soldée et les à-nouveaux à l'ouverture de l'exercice suivant ; en principe, tous les comptes de bilan doivent présenter des soldes identiques. Si l'exercice antérieur dont vous faites mention est celui qui précède directement l'exercice en cours, vous n'aurez qu'à corriger l'écriture d'à-nouveaux.

D'ailleurs, en toute logique, votre solde de banque ne doit pas être correct si la dette n'est pas considérée comme soldée par votre logiciel. Est-ce le cas ?

Cordialement,



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