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Différence entre la somme des taxes et le Total TVA d'une facture

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Jeromelebel
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Ecrit le: 23/02/2017 08:56
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Bonjour,

Je vous expose mon problème lors de l'entrée en comptabilité d'une facture.

Sur cette facture j'ai d'un coté

HT : 34,31 TotalTVA : 2,57 Total Net : 36,88

J'ai également la dissociation des taxes suivantes

5,5% > HT : 29,58 TVA : 1,63 TTC : 31,21

20% > HT : 4,73 TVA : 0,95 TTC : 5,67

Quand j'additionne la TVA 5,5 et la TVA 10% je ne tombe pas sur le Total TVA. Du coup quand je rentre la facture en comptabilité, l'écriture n'est pas équilibrée.

D60100 : 34,31

D445667 : 0,95

D445662 : 1,63

C401 : 36,88

Pouvez-vous me dire quoi faire dans ce cas d'arrondis de TVA ?

Merci d'avance pour votre aide.

Cordialement.

Jérôme.

Hug
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Re: Différence entre la somme des taxes et le Total TVA d'une facture
Ecrit le: 23/02/2017 09:27
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Bonjour

29.58 1.63 31.21

4.73 0.95 5.68

total : 34.31 2.58 36.89

D60100 : 34,31

D445667 : 0,95

D445662 : 1,63

C401 : 36,89

cordialement

Hug



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Jeromelebel
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Re: Différence entre la somme des taxes et le Total TVA d'une facture
Ecrit le: 23/02/2017 09:37
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Bonjour Hug

Merci de ta réponse très rapide.

Le problème est que le TTC de la facture et donc le montant réglé est de 36,88.

Comment comptabiliser ce cent d'écart ?

Merci d'avance.

Jérôme

Cciron
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Re: Différence entre la somme des taxes et le Total TVA d'une facture
Ecrit le: 23/02/2017 14:00
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Bonjour,

Pour la différence entre le TTC de la facture et son règlement;

Il faut comptabiliser un produit ou charges exceptionnelle suivant les cas.

Cordialement

Jeromelebel
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Re: Différence entre la somme des taxes et le Total TVA d'une facture
Ecrit le: 23/02/2017 15:32
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Bonjour et merci pour votre réponse.

Cela implique donc de rentrer un montant différent que celui d la facture?

Facture TTC 36,88

HA D601000 34,31

D445667 0,95

D445662 1,63

C401 36,89

BQ D401 36,88

C512 36,88

OD D401 0,01

C758000 0,01

Est ce correct.

Merci infiniment pour votre aide.

Cordialement.

Cciron
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Re: Différence entre la somme des taxes et le Total TVA d'une facture
Ecrit le: 23/02/2017 15:49
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re bonjour,

je prendrais plutot le compte 778000.

La prochaine fois, lors que tu saisie ta facture et tu t 'apercois une différence sur la tva, tu modifie ta saisie de tva pour que ton TTC correspond à ta facture reçue.

Cordialement

Jeromelebel
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Re: Différence entre la somme des taxes et le Total TVA d'une facture
Ecrit le: 23/02/2017 16:03
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Merci pour cette précision.

Pour ma saisie, il n'est pas trop tard. Me conseilles tu d'entrer 0,94€ pour la TVA à 20%

Cordialement.

Cciron
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Re: Différence entre la somme des taxes et le Total TVA d'une facture
Ecrit le: 23/02/2017 16:38
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re bonjour,

oui , saisie 0,94 € au moins tout seras ok et pas besoin de faire OD.

Cordialement

Mozo
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Re: Différence entre la somme des taxes et le Total TVA d'une facture
Ecrit le: 23/02/2017 18:45
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Bonsoir,

Il faut faire plus simple, passer la différence d'arrondi au compte charge ou de tva selon votre choix.

D'autre part, pour la tva récupérable je ne vois pas à quoi cela sert de multiplier les comptes, 445662 et 445667 etc.... un seul et unique compte le 445660, à l'exception de la tva intracommunautaire.

cordialement

Christian



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Jeromelebel
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Re: Différence entre la somme des taxes et le Total TVA d'une facture
Ecrit le: 23/02/2017 19:37
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Bonsoir et merci à vous deux.

Concernant les 2 compte de TVA, je n'ai fais qu'utiliser les compte déjà créé dans mon logiciel de compta.

Le 445660 n'existe pas.

Qu'entend tu Christian par passer la différence d'arrondi au compte charge ou de tva? Peux tu me donner un exemple.

Qu'est ce qui doit guider mon choix ?

Encore merci et bonne soirée.

Cordialement.

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